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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 210.00 | 25 095.00 | 10 116.00 | 35 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 744.00 | 154 126.00 | 18 618.00 | 172 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 694.00 | 179 221.00 | 147 473.00 | 326 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 056.00 | 1 740.00 | 30 317.00 | 32 056.00 |
BZ Autres créances | 153 849.00 | | 153 849.00 | 153 849.00 |
CF Disponibilités | 142 662.00 | | 142 662.00 | 142 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 513.00 | | 5 513.00 | 5 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 081.00 | 1 740.00 | 332 341.00 | 334 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 774.00 | 180 960.00 | 479 814.00 | 660 774.00 |
CU Autres participations | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 118 689.00 | | | 118 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
DL TOTAL (I) | 402 646.00 | | | 402 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | | | 22 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 814.00 | | | 479 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 168.00 | | | 77 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 387 828.00 | | 387 828.00 | 387 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 828.00 | | 387 828.00 | 387 828.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | 26 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 477.00 | | | 22 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461.00 | | | 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 037.00 | | | 404 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 395 080.00 | | | 395 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 957.00 | | | 8 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 395.00 | | 10 285.00 | 322 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 573.00 | | 19 240.00 | 1 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 573.00 | 4 413.00 | 326 694.00 | 1 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 413.00 | 207 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 082.00 | | 10 285.00 | 202 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 813.00 | | | 20 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 304.00 | 20 330.00 | 4 413.00 | 163 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 304.00 | 20 330.00 | 4 413.00 | 163 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 239.00 | 1 740.00 | 239.00 | 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239.00 | 1 740.00 | 239.00 | 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239.00 | 1 740.00 | 239.00 | 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | 239.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 29 975.00 | 29 975.00 | | 29 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VB T. V. A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 102 800.00 | 102 800.00 | | 102 800.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 511.00 | 191 419.00 | 4 093.00 | 195 511.00 |
VW T.V.A. | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 168.00 | 77 168.00 | | 77 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
ST Autres comptes | 76 694.00 | | | 76 694.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 642.00 | | | 77 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 128.00 | | | 27 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 247.00 | | | 129 247.00 |