| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 102.00 | 17 649.00 | 6 452.00 | 24 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 474.00 | 127 309.00 | 44 165.00 | 171 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 698.00 | 144 958.00 | 171 740.00 | 316 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 051.00 | | 24 051.00 | 24 051.00 |
BZ Autres créances | 165 489.00 | | 165 489.00 | 165 489.00 |
CF Disponibilités | 118 021.00 | | 118 021.00 | 118 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 721.00 | | 316 721.00 | 316 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 419.00 | 144 958.00 | 488 461.00 | 633 419.00 |
CU Autres participations | 15 957.00 | | 15 957.00 | 15 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 125 426.00 | | | 125 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
DL TOTAL (I) | 406 380.00 | | | 406 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | | | 14 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 206.00 | | | 47 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 081.00 | | | 82 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 461.00 | | | 488 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 624.00 | | | 78 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 096.00 | | 396 096.00 | 396 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 096.00 | | 396 096.00 | 396 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 177.00 | |
GE Autres charges | | | 25 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 800.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 418.00 | | | 4 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 418.00 | | | -4 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -571.00 | | | -571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 649.00 | | | 431 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 696.00 | | | 425 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89.00 | | | 89.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 749.00 | | 5 440.00 | 311 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 490.00 | 316 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490.00 | 195 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 626.00 | | 5 440.00 | 190 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 272.00 | 16 176.00 | 490.00 | 129 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 272.00 | 16 176.00 | 490.00 | 129 272.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 24 051.00 | 24 051.00 | | 24 051.00 |
VB T. V. A. | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VC Groupe et associés | 79 462.00 | 79 462.00 | | 79 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 096.00 | 12 639.00 | 3 457.00 | 16 096.00 |
VI Groupe et associés | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 316.00 | | | 60 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 984.00 | 31 984.00 | | 31 984.00 |
VP Divers | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 366.00 | 198 700.00 | 5 666.00 | 204 366.00 |
VW T.V.A. | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 081.00 | 78 624.00 | 3 457.00 | 82 081.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 467.00 | | | 10 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 144.00 | | | 8 144.00 |
ST Autres comptes | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 322.00 | | | 51 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 171.00 | | | 80 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 217.00 | | | 23 217.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 581.00 | | | 152 581.00 |