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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 473.00 | 233.00 | 19 240.00 | 19 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
BZ Autres créances | 473 297.00 | | 473 297.00 | 473 297.00 |
CF Disponibilités | 144 090.00 | | 144 090.00 | 144 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 584.00 | | 632 584.00 | 632 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 056.00 | 233.00 | 651 824.00 | 652 056.00 |
CU Autres participations | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 127 646.00 | | | 127 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 579.00 | | | 219 579.00 |
DL TOTAL (I) | 622 225.00 | | | 622 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 439.00 | | | 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 220.00 | | | 20 220.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 824.00 | | | 651 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 439.00 | | | 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 724.00 | | 598 724.00 | 598 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 724.00 | | 598 724.00 | 598 724.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 605 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 981.00 | |
GE Autres charges | | | 38 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36 004.00 | | | 36 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 257.00 | | | 150 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 189 743.00 | | | 189 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 885.00 | | | 946 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 306.00 | | | 727 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 579.00 | | | 219 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 694.00 | | 306 189.00 | 326 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 613 410.00 | 19 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 410.00 | 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 954.00 | | 206 689.00 | 207 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 240.00 | | | 19 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 221.00 | 24 352.00 | 203 340.00 | 179 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 221.00 | 24 352.00 | 203 340.00 | 179 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
UX Autres créances clients | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 92 843.00 | 92 843.00 | | 92 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 314.00 | 379 314.00 | | 379 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 586.00 | 488 494.00 | 4 093.00 | 492 586.00 |
VW T.V.A. | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |