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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 500.00 | | 99 500.00 | 99 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 608.00 | 21 924.00 | 8 684.00 | 30 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 474.00 | 141 379.00 | 30 095.00 | 171 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 395.00 | 163 304.00 | 159 091.00 | 322 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 722.00 | 239.00 | 33 483.00 | 33 722.00 |
BZ Autres créances | 149 889.00 | | 149 889.00 | 149 889.00 |
CF Disponibilités | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 368.00 | 239.00 | 293 129.00 | 293 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 763.00 | 163 543.00 | 452 220.00 | 615 763.00 |
CU Autres participations | 15 147.00 | | 15 147.00 | 15 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 131 380.00 | | | 131 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 690.00 | | | -12 690.00 |
DL TOTAL (I) | 393 689.00 | | | 393 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | | | 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 062.00 | | | 45 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 220.00 | | | 452 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 531.00 | | | 58 531.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 128.00 | | | 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 643.00 | | 355 643.00 | 355 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 643.00 | | 355 643.00 | 355 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 239.00 | |
GE Autres charges | | | 19 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 520.00 | | | 19 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 880.00 | | | 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 880.00 | | | -20 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 458.00 | | | 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 937.00 | | | 358 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 627.00 | | | 371 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 690.00 | | | -12 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 698.00 | | 6 507.00 | 316 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 20 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 322 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 575.00 | | 6 507.00 | 195 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 623.00 | | | 21 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 958.00 | 18 345.00 | | 144 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 958.00 | 18 345.00 | | 144 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 239.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 239.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 239.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
UX Autres créances clients | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287.00 | 267.00 | | 287.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 94 369.00 | 94 369.00 | | 94 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VI Groupe et associés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 636.00 | | | 12 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 879.00 | 5 879.00 | | 5 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 395.00 | 186 729.00 | 5 666.00 | 192 395.00 |
VW T.V.A. | 13 031.00 | 13 031.00 | | 13 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 531.00 | 58 531.00 | | 58 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -130.00 | | | -130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 171.00 | | | 53 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 152 539.00 | | | 152 539.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 129.00 | | | 71 129.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 906.00 | | | 91 906.00 |