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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 416.00 | 20 454.00 | 962.00 | 21 416.00 |
AN Terrains | 97 171.00 | 69 757.00 | 27 414.00 | 97 171.00 |
AP Constructions | 128 696.00 | 88 643.00 | 40 053.00 | 128 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 163.00 | 156 854.00 | 9 309.00 | 166 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 233.00 | 131 097.00 | 24 136.00 | 155 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 453.00 | 466 805.00 | 218 648.00 | 685 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 554.00 | | 45 554.00 | 45 554.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 975.00 | 5 691.00 | 59 284.00 | 64 975.00 |
BZ Autres créances | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
CF Disponibilités | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 139.00 | 5 691.00 | 180 449.00 | 186 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 592.00 | 472 495.00 | 399 097.00 | 871 592.00 |
CU Autres participations | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 145 768.00 | 145 768.00 | | 145 768.00 |
DH Report à nouveau | -17 796.00 | -19 275.00 | | -17 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 501.00 | 1 479.00 | | 22 501.00 |
DL TOTAL (I) | 176 872.00 | 154 372.00 | | 176 872.00 |
DP Provisions pour risques | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 099.00 | 96 015.00 | | 73 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179.00 | 1 316.00 | | 6 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 724.00 | 13 698.00 | | 21 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | 54 620.00 | | 37 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 957.00 | 77 173.00 | | 79 957.00 |
EA Autres dettes | | 2 913.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 724.00 | 247 324.00 | | 218 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 097.00 | 401 696.00 | | 399 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 669 878.00 | | 17 353.00 | 669 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 10 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 778.00 | 685 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770.00 | 547 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 436.00 | | 1 450.00 | 126 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 130.00 | | 15 903.00 | 533 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 024.00 | 36 347.00 | 1 567.00 | 432 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 069.00 | 2 385.00 | | 18 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 955.00 | 33 963.00 | 1 567.00 | 413 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 455.00 | | 765.00 | 6 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 455.00 | | 765.00 | 6 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 455.00 | 3 500.00 | 765.00 | 6 455.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
UX Autres créances clients | 57 413.00 | | | 57 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 562.00 | | | 7 562.00 |
VB T. V. A. | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
VC Groupe et associés | 231.00 | | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 099.00 | 30 873.00 | 42 225.00 | 73 099.00 |
VI Groupe et associés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 169.00 | | | 11 169.00 |
VP Divers | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 428.00 | 95 925.00 | 1 503.00 | 97 428.00 |
VW T.V.A. | 15 194.00 | 15 194.00 | | 15 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 000.00 | 154 775.00 | 42 225.00 | 197 000.00 |