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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AN Terrains | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
AP Constructions | 229 570.00 | 141 801.00 | 87 769.00 | 229 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 425.00 | 124 905.00 | 48 520.00 | 173 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 454.00 | 110 913.00 | 24 541.00 | 135 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 766.00 | 482 396.00 | 273 371.00 | 755 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 559.00 | | 192 559.00 | 192 559.00 |
BZ Autres créances | 95 838.00 | | 95 838.00 | 95 838.00 |
CF Disponibilités | 123 000.00 | | 123 000.00 | 123 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 337.00 | | 444 337.00 | 444 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 103.00 | 482 396.00 | 717 708.00 | 1 200 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 184 181.00 | 178 316.00 | | 184 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 903.00 | 5 865.00 | | 84 903.00 |
DL TOTAL (I) | 295 485.00 | 210 581.00 | | 295 485.00 |
DP Provisions pour risques | 2 960.00 | 6 576.00 | | 2 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 960.00 | 6 576.00 | | 2 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 559.00 | 250 844.00 | | 222 559.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 094.00 | 43 036.00 | | 12 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 512.00 | 57 934.00 | | 80 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 315.00 | 75 477.00 | | 103 315.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | 7 855.00 | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 263.00 | 435 147.00 | | 419 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 708.00 | 652 304.00 | | 717 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 903.00 | 279 220.00 | | 221 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 459.00 | | 3 457.00 | 794 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 149.00 | 755 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 802.00 | 114 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 347.00 | 635 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 878.00 | | | 115 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 566.00 | | 3 401.00 | 672 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 014.00 | | 56.00 | 6 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 397.00 | 33 148.00 | 42 149.00 | 491 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 408.00 | | 1 802.00 | 9 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 990.00 | 33 148.00 | 40 347.00 | 481 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 576.00 | 2 960.00 | 6 576.00 | 6 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 576.00 | 2 960.00 | 6 576.00 | 6 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 960.00 | 6 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 512.00 | 80 512.00 | | 80 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 391.00 | 33 391.00 | | 33 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 895.00 | 15 895.00 | | 15 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 135.00 | 26 135.00 | | 26 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 192 559.00 | 192 559.00 | | 192 559.00 |
VB T. V. A. | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VC Groupe et associés | 77 485.00 | 77 485.00 | | 77 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 559.00 | 37 293.00 | 183 126.00 | 222 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 843.00 | 291 685.00 | 1 158.00 | 292 843.00 |
VW T.V.A. | 25 917.00 | 25 917.00 | | 25 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 169.00 | 221 903.00 | 183 126.00 | 407 169.00 |