| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 408.00 | 9 408.00 | | 9 408.00 |
AN Terrains | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
AP Constructions | 229 570.00 | 128 552.00 | 101 018.00 | 229 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 170.00 | 121 311.00 | 59 859.00 | 181 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 656.00 | 134 956.00 | 29 700.00 | 164 656.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 459.00 | 491 397.00 | 303 062.00 | 794 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 887.00 | | 158 887.00 | 158 887.00 |
BZ Autres créances | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
CF Disponibilités | 110 153.00 | | 110 153.00 | 110 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 242.00 | | 349 242.00 | 349 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 701.00 | 491 397.00 | 652 304.00 | 1 143 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 178 316.00 | 171 836.00 | | 178 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 865.00 | 6 480.00 | | 5 865.00 |
DL TOTAL (I) | 210 581.00 | 204 716.00 | | 210 581.00 |
DP Provisions pour risques | 6 576.00 | 14 374.00 | | 6 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 576.00 | 14 374.00 | | 6 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 844.00 | 91 059.00 | | 250 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 724.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 036.00 | 34 554.00 | | 43 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | 70 905.00 | | 57 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 477.00 | 71 287.00 | | 75 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 992.00 | | |
EA Autres dettes | 7 855.00 | 783.00 | | 7 855.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 510.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 147.00 | 282 813.00 | | 435 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 304.00 | 501 903.00 | | 652 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 602.00 | | 170 995.00 | 727 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 138.00 | 794 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 109.00 | 115 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 029.00 | 672 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 987.00 | | | 126 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 657.00 | | 170 939.00 | 594 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 958.00 | | 56.00 | 5 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 884.00 | 32 608.00 | 13 094.00 | 471 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 516.00 | | 11 109.00 | 20 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 367.00 | 32 608.00 | 1 985.00 | 451 367.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 374.00 | 6 576.00 | 14 374.00 | 14 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 374.00 | 6 576.00 | 14 374.00 | 14 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 576.00 | 14 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 934.00 | 57 934.00 | | 57 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 888.00 | 28 888.00 | | 28 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 158 887.00 | 158 887.00 | | 158 887.00 |
VB T. V. A. | 6 065.00 | 6 065.00 | | 6 065.00 |
VC Groupe et associés | 37 686.00 | 37 686.00 | | 37 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 844.00 | 137 953.00 | 90 090.00 | 250 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 357.00 | | | 197 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 460.00 | 208 301.00 | 1 158.00 | 209 460.00 |
VW T.V.A. | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 111.00 | 279 220.00 | 90 090.00 | 392 111.00 |