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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 470.00 | | 106 470.00 | 106 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AN Terrains | 97 171.00 | 97 171.00 | | 97 171.00 |
AP Constructions | 229 570.00 | 151 889.00 | 77 682.00 | 229 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 256.00 | 126 932.00 | 40 324.00 | 167 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 142.00 | 115 968.00 | 21 174.00 | 137 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 912.00 | | 4 912.00 | 4 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 751 286.00 | 499 565.00 | 251 720.00 | 751 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 595.00 | | 6 595.00 | 6 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 379.00 | | 224 379.00 | 224 379.00 |
BZ Autres créances | 81 789.00 | | 81 789.00 | 81 789.00 |
CF Disponibilités | 94 654.00 | | 94 654.00 | 94 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 886.00 | | 433 886.00 | 433 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 172.00 | 499 565.00 | 685 607.00 | 1 185 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 234 085.00 | 184 181.00 | | 234 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 615.00 | 84 903.00 | | 81 615.00 |
DL TOTAL (I) | 342 100.00 | 295 485.00 | | 342 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 960.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 960.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 266.00 | 222 559.00 | | 185 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 459.00 | 12 094.00 | | 5 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | 80 512.00 | | 64 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 664.00 | 103 315.00 | | 87 664.00 |
EA Autres dettes | 919.00 | 783.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 507.00 | 419 263.00 | | 343 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 607.00 | 717 708.00 | | 685 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 766.00 | | 6 655.00 | 755 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 136.00 | 751 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 136.00 | 631 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 076.00 | | | 114 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 620.00 | | 6 655.00 | 635 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 396.00 | 28 305.00 | 11 136.00 | 482 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 790.00 | 28 305.00 | 11 136.00 | 474 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 199.00 | 64 199.00 | | 64 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 197.00 | 31 197.00 | | 31 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 224 379.00 | 224 379.00 | | 224 379.00 |
VB T. V. A. | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VC Groupe et associés | 73 415.00 | 73 415.00 | | 73 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 266.00 | 50 812.00 | 134 454.00 | 185 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 293.00 | | | 37 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 565.00 | 312 407.00 | 1 158.00 | 313 565.00 |
VW T.V.A. | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 048.00 | 203 594.00 | 134 454.00 | 338 048.00 |