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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 388.00 | 13 387.00 | | 13 388.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 557.00 | 44 357.00 | 11 200.00 | 55 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 306.00 | 27 610.00 | 4 695.00 | 32 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 641.00 | 94 513.00 | 25 129.00 | 119 641.00 |
BZ Autres créances | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 072.00 | 23 885.00 | 414 187.00 | 438 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 714.00 | 118 398.00 | 439 316.00 | 557 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 923.00 | 3 923.00 | | 3 923.00 |
DG Autres réserves | 114 667.00 | 114 336.00 | | 114 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 548.00 | 23 331.00 | | 19 548.00 |
DL TOTAL (I) | 176 139.00 | 179 591.00 | | 176 139.00 |
EA Autres dettes | 555.00 | | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 177.00 | 349 759.00 | | 263 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 316.00 | 529 350.00 | | 439 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 259.00 | 6 383.00 | | 113 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 638.00 | 6 383.00 | | 90 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 640.00 | 7 872.00 | | 86 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 994.00 | 393.00 | | 12 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 646.00 | 7 479.00 | | 73 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 944.00 | 108 944.00 | | 108 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 853.00 | 161 853.00 | | 161 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 177.00 | 226 366.00 | 36 811.00 | 263 177.00 |