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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 032.00 | 16 176.00 | 8 856.00 | 25 032.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 016.00 | 55 845.00 | 170.00 | 56 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 508.00 | 18 656.00 | 7 852.00 | 26 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 948.00 | 99 836.00 | 26 112.00 | 125 948.00 |
BN En cours de production de biens | 252 198.00 | 17 470.00 | 234 728.00 | 252 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 843.00 | | 113 843.00 | 113 843.00 |
BZ Autres créances | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 234 428.00 | | 234 428.00 | 234 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 300.00 | 17 470.00 | 654 830.00 | 672 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 249.00 | 117 306.00 | 680 943.00 | 798 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 278 919.00 | 178 635.00 | | 278 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 461.00 | 150 284.00 | | 156 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 428.00 | 6 273.00 | | 4 428.00 |
DL TOTAL (I) | 481 609.00 | 376 992.00 | | 481 609.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 271.00 | 21 525.00 | | 4 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 636.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 090.00 | 7 573.00 | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 255.00 | 96 036.00 | | 138 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 762.00 | 73 984.00 | | 34 762.00 |
EA Autres dettes | 13 956.00 | 2 046.00 | | 13 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 334.00 | 255 799.00 | | 195 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 943.00 | 636 791.00 | | 680 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 507.00 | | 9 416.00 | 126 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 976.00 | 125 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 976.00 | 91 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 242.00 | | 9 416.00 | 92 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 391.00 | 5 420.00 | 9 976.00 | 104 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 486.00 | 3 690.00 | | 12 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 905.00 | 1 730.00 | 9 976.00 | 91 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 16 075.00 | 17 470.00 | 16 075.00 | 16 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 075.00 | 17 470.00 | 16 075.00 | 16 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 075.00 | 17 470.00 | 16 075.00 | 20 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 470.00 | 16 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 255.00 | 138 255.00 | | 138 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 762.00 | 34 762.00 | | 34 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 102 125.00 | 102 125.00 | | 102 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 271.00 | 4 271.00 | | 4 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 549.00 | 33 549.00 | | 33 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 907.00 | 135 674.00 | 3 233.00 | 138 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 334.00 | 195 334.00 | | 195 334.00 |