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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 136.00 | 55 533.00 | 603.00 | 56 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 747.00 | 101 912.00 | 11 836.00 | 113 747.00 |
BN En cours de production de biens | 210 546.00 | 17 802.00 | 192 744.00 | 210 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 025.00 | | 81 025.00 | 81 025.00 |
BZ Autres créances | 41 330.00 | | 41 330.00 | 41 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 785.00 | | 200 785.00 | 200 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 369.00 | 17 802.00 | 525 566.00 | 543 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 116.00 | 119 714.00 | 537 402.00 | 657 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 923.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 158 570.00 | 127 114.00 | | 158 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 066.00 | 51 332.00 | | 70 066.00 |
DL TOTAL (I) | 270 435.00 | 220 370.00 | | 270 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 774.00 | 72 223.00 | | 41 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 926.00 | 16 859.00 | | 34 926.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 624.00 | 131 484.00 | | 152 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 682.00 | 34 306.00 | | 30 682.00 |
EA Autres dettes | 1 609.00 | 912.00 | | 1 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 967.00 | 255 785.00 | | 266 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 402.00 | 476 155.00 | | 537 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 747.00 | | 2 000.00 | 111 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 272.00 | | 2 000.00 | 16 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 713.00 | 3 198.00 | | 98 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 441.00 | 3 198.00 | | 88 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 655.00 | 17 802.00 | 15 655.00 | 15 655.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 655.00 | 17 802.00 | 15 655.00 | 15 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 655.00 | 17 802.00 | 15 655.00 | 15 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 802.00 | 15 655.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 926.00 | 34 926.00 | | 34 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 624.00 | 152 624.00 | | 152 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 270.00 | 132 037.00 | | 135 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 967.00 | 245 451.00 | 21 516.00 | 266 967.00 |