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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 032.00 | 12 486.00 | 12 546.00 | 25 032.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 136.00 | 55 799.00 | 337.00 | 56 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 507.00 | 104 391.00 | 22 116.00 | 126 507.00 |
BN En cours de production de biens | 215 144.00 | 16 075.00 | 199 069.00 | 215 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 470.00 | | 97 470.00 | 97 470.00 |
BZ Autres créances | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 279 697.00 | | 279 697.00 | 279 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 434.00 | | 18 434.00 | 18 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 750.00 | 16 075.00 | 614 675.00 | 630 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 258.00 | 120 466.00 | 636 791.00 | 757 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 178 635.00 | 158 570.00 | | 178 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 284.00 | 70 066.00 | | 150 284.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 273.00 | | | 6 273.00 |
DL TOTAL (I) | 376 992.00 | 270 435.00 | | 376 992.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 525.00 | 41 774.00 | | 21 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 636.00 | 34 926.00 | | 54 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 609.00 | 157 977.00 | | 103 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 984.00 | 30 682.00 | | 73 984.00 |
EA Autres dettes | 2 046.00 | 1 609.00 | | 2 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 799.00 | 266 967.00 | | 255 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 791.00 | 537 402.00 | | 636 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 747.00 | | 14 760.00 | 113 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 126 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 31 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 272.00 | | 14 760.00 | 18 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 242.00 | | | 92 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 912.00 | 2 480.00 | | 101 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 272.00 | 2 214.00 | | 10 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 639.00 | 266.00 | | 91 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 802.00 | 16 078.00 | 17 805.00 | 17 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 802.00 | 16 078.00 | 17 805.00 | 17 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 802.00 | 20 078.00 | 17 805.00 | 17 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 802.00 | 16 078.00 | 17 805.00 | 17 802.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 636.00 | 54 636.00 | | 54 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 036.00 | 96 036.00 | | 96 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 470.00 | 97 470.00 | | 97 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 525.00 | 17 255.00 | 4 271.00 | 21 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 984.00 | 73 984.00 | | 73 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 143.00 | 125 909.00 | | 129 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 799.00 | 251 529.00 | 4 271.00 | 255 799.00 |