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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 032.00 | 19 866.00 | 5 166.00 | 25 032.00 |
AH Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 766.00 | 51 711.00 | 55.00 | 51 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 481.00 | 18 907.00 | 8 574.00 | 27 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 671.00 | 99 643.00 | 23 028.00 | 122 671.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 597.00 | 21 605.00 | 274 992.00 | 296 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 419.00 | 338.00 | 246 081.00 | 246 419.00 |
BZ Autres créances | 26 822.00 | | 26 822.00 | 26 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 154 096.00 | | 154 096.00 | 154 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 117.00 | 21 944.00 | 865 173.00 | 887 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 788.00 | 121 587.00 | 888 201.00 | 1 009 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 335 381.00 | 278 919.00 | | 335 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 537.00 | 156 461.00 | | 198 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 583.00 | 4 428.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 578 301.00 | 481 609.00 | | 578 301.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 271.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705.00 | | | 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 505.00 | 4 090.00 | | 43 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 602.00 | 138 255.00 | | 212 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 961.00 | 34 762.00 | | 47 961.00 |
EA Autres dettes | 1 127.00 | 13 956.00 | | 1 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 900.00 | 195 334.00 | | 305 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 201.00 | 680 943.00 | | 888 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 948.00 | | 2 976.00 | 125 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 253.00 | 122 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 253.00 | 88 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 032.00 | | | 31 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 682.00 | | 2 976.00 | 91 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 470.00 | 21 605.00 | 17 470.00 | 17 470.00 |
6T Sur comptes clients | | 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 470.00 | 21 943.00 | 17 470.00 | 17 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 470.00 | 21 943.00 | 17 470.00 | 21 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 602.00 | 212 602.00 | | 212 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 961.00 | 47 961.00 | | 47 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
UX Autres créances clients | 246 419.00 | 246 419.00 | | 246 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 005.00 | 40 005.00 | | 40 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 657.00 | 286 424.00 | 3 233.00 | 289 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 900.00 | 305 900.00 | | 305 900.00 |