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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 770.00 | 32 416.00 | 11 354.00 | 43 770.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 861.00 | 32 416.00 | 13 445.00 | 45 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 993.00 | | 78 993.00 | 78 993.00 |
BZ Autres créances | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | 11 294.00 | 11 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 530.00 | | 109 530.00 | 109 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 391.00 | 32 416.00 | 122 975.00 | 155 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 112 929.00 | 119 339.00 | | 112 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 768.00 | -6 411.00 | | -68 768.00 |
DL TOTAL (I) | 52 961.00 | 121 729.00 | | 52 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 319.00 | | | 13 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | 56.00 | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 859.00 | 46 732.00 | | 20 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 664.00 | 47 751.00 | | 32 664.00 |
EA Autres dettes | 2 054.00 | 1 551.00 | | 2 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 014.00 | 112 213.00 | | 70 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 975.00 | 233 941.00 | | 122 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 479 530.00 | | 479 530.00 | 479 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 479 530.00 | | 479 530.00 | 479 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 214.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 552 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 839.00 | 310.00 | | 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 839.00 | 5 310.00 | | 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 393.00 | 4 673.00 | | 1 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 3 941.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | 8 613.00 | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 054.00 | -3 303.00 | | -1 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 403.00 | 662 789.00 | | 485 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 171.00 | 669 200.00 | | 554 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 768.00 | -6 411.00 | | -68 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 219.00 | | | 47 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358.00 | 45 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358.00 | 43 770.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 060.00 | 3 214.00 | 858.00 | 30 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 060.00 | 3 214.00 | 858.00 | 30 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 151.00 | 7 151.00 | | 7 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
UX Autres créances clients | 78 993.00 | | | 78 993.00 |
VB T. V. A. | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 294.00 | | | 11 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 434.00 | 99 343.00 | 2 091.00 | 101 434.00 |
VW T.V.A. | 7 485.00 | 7 485.00 | | 7 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 014.00 | 70 014.00 | | 70 014.00 |