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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 635.00 | 355.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 490.00 | 10 107.00 | 383.00 | 10 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 733.00 | | 106 733.00 | 106 733.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CF Disponibilités | 100 552.00 | | 100 552.00 | 100 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 754.00 | | 231 754.00 | 231 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 244.00 | 10 107.00 | 232 137.00 | 242 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 442.00 | 82 690.00 | | 109 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 134.00 | 26 751.00 | | -23 134.00 |
DL TOTAL (I) | 95 108.00 | 118 242.00 | | 95 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 283.00 | 90 121.00 | | 70 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745.00 | 896.00 | | 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 245.00 | 27 647.00 | | 28 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 785.00 | 110 672.00 | | 36 785.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 614.00 | | 970.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 029.00 | 236 405.00 | | 137 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 137.00 | 354 646.00 | | 232 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 337.00 | 70 283.00 | | 50 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 276.00 | | 652 276.00 | 652 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 276.00 | | 652 276.00 | 652 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 694.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 1 167.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 1 861.00 | | 1 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 741.00 | | 1 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 404.00 | 741.00 | | 1 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 1 120.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 657 709.00 | 612 731.00 | | 657 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 843.00 | 585 980.00 | | 680 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 134.00 | 26 751.00 | | -23 134.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 21 964.00 | 13 000.00 | | 21 964.00 |