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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 41.00 | 949.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 832.00 | 25 441.00 | 3 390.00 | 28 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 822.00 | 25 482.00 | 4 340.00 | 29 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 312.00 | | 93 312.00 | 93 312.00 |
BZ Autres créances | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
CF Disponibilités | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 215.00 | | 113 215.00 | 113 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 037.00 | 25 482.00 | 117 555.00 | 143 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 856.00 | 24 214.00 | | 6 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 953.00 | -17 357.00 | | 34 953.00 |
DL TOTAL (I) | 50 610.00 | 15 656.00 | | 50 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104.00 | 16 738.00 | | 1 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311.00 | 145.00 | | 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 867.00 | 25 369.00 | | 29 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 164.00 | 22 303.00 | | 34 164.00 |
EA Autres dettes | 1 499.00 | 1 320.00 | | 1 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 945.00 | 65 875.00 | | 66 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 555.00 | 81 532.00 | | 117 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 574 040.00 | | 574 040.00 | 574 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 574 040.00 | | 574 040.00 | 574 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 248.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 501.00 | 1 911.00 | | 2 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 501.00 | 1 911.00 | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -611.00 | -1 911.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 177.00 | 495 792.00 | | 580 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 223.00 | 513 149.00 | | 545 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 953.00 | -17 357.00 | | 34 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 832.00 | 1 136.00 | | 28 832.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146.00 | 29 822.00 | | 146.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 29 822.00 | | 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 832.00 | 1 136.00 | | 28 832.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 378.00 | 1 104.00 | | 24 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 378.00 | 1 104.00 | | 24 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 93 312.00 | 93 312.00 | | 93 312.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 95 325.00 | | |