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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 832.00 | 22 791.00 | 6 041.00 | 28 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 832.00 | 22 791.00 | 6 041.00 | 28 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 319.00 | | 73 319.00 | 73 319.00 |
BZ Autres créances | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
CF Disponibilités | 10 678.00 | | 10 678.00 | 10 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | 5 864.00 | 5 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 275.00 | | 108 275.00 | 108 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 107.00 | 22 791.00 | 114 316.00 | 137 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 161.00 | 112 929.00 | | 44 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 947.00 | -68 768.00 | | -19 947.00 |
DL TOTAL (I) | 33 014.00 | 52 961.00 | | 33 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 401.00 | 13 319.00 | | 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 1 119.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 687.00 | 20 859.00 | | 28 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 574.00 | 32 664.00 | | 51 574.00 |
EA Autres dettes | 545.00 | 2 054.00 | | 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 302.00 | 70 014.00 | | 81 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 316.00 | 122 975.00 | | 114 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 040.00 | | 522 040.00 | 522 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 040.00 | | 522 040.00 | 522 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 958.00 | |
GE Autres charges | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404.00 | 839.00 | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404.00 | 839.00 | | 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 973.00 | 1 393.00 | | 11 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 061.00 | 500.00 | | 1 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 779.00 | 1 893.00 | | 19 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 375.00 | -1 054.00 | | -19 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 473.00 | 485 403.00 | | 526 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 420.00 | 554 171.00 | | 546 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 947.00 | -68 768.00 | | -19 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 861.00 | | 3 390.00 | 45 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 091.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 420.00 | 28 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 329.00 | 28 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 770.00 | | 3 390.00 | 43 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 416.00 | 8 703.00 | 18 329.00 | 32 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 416.00 | 8 703.00 | 18 329.00 | 32 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 687.00 | 28 687.00 | | 28 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 068.00 | 33 068.00 | | 33 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
UX Autres créances clients | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 269.00 | | | 6 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 138.00 | 91 138.00 | | 91 138.00 |
VW T.V.A. | 7 732.00 | 7 732.00 | | 7 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |