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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 239.00 | 751.00 | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 832.00 | 28 832.00 | | 28 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 837.00 | 29 070.00 | 767.00 | 29 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 535.00 | | 117 535.00 | 117 535.00 |
BZ Autres créances | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
CF Disponibilités | 159 689.00 | | 159 689.00 | 159 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 536.00 | | 295 536.00 | 295 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 374.00 | 29 070.00 | 296 303.00 | 325 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 810.00 | 6 856.00 | | 41 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 881.00 | 34 953.00 | | 40 881.00 |
DL TOTAL (I) | 91 490.00 | 50 610.00 | | 91 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 1 104.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 429.00 | 311.00 | | 1 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 977.00 | 29 867.00 | | 24 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 514.00 | 34 164.00 | | 71 514.00 |
EA Autres dettes | 6 893.00 | 1 499.00 | | 6 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 813.00 | 66 945.00 | | 204 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 303.00 | 117 555.00 | | 296 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 577 457.00 | | 577 457.00 | 577 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 577 457.00 | | 577 457.00 | 577 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 581 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 406.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 538 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 550.00 | 1 891.00 | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | 1 891.00 | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | 2 501.00 | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 925.00 | 2 501.00 | | 2 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 375.00 | -611.00 | | -2 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 252.00 | 580 177.00 | | 582 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 371.00 | 545 223.00 | | 541 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 881.00 | 34 953.00 | | 40 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 822.00 | | 16.00 | 29 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 822.00 | | | 29 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 482.00 | 3 588.00 | | 25 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 482.00 | 3 588.00 | | 25 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 893.00 | 6 893.00 | | 6 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
UX Autres créances clients | 117 535.00 | 117 535.00 | | 117 535.00 |
VB T. V. A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 447.00 | 129 431.00 | 16.00 | 129 447.00 |
VW T.V.A. | 14 449.00 | 14 449.00 | | 14 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 813.00 | 104 813.00 | 100 000.00 | 204 813.00 |