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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 169 330.00 | | 169 330.00 | 169 330.00 |
AP Constructions | 918 813.00 | 436 344.00 | 482 469.00 | 918 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 716.00 | 236 815.00 | 55 901.00 | 292 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 644.00 | 72 533.00 | 10 111.00 | 82 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 471 323.00 | 745 691.00 | 725 632.00 | 1 471 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
BT Marchandises | 83 365.00 | | 83 365.00 | 83 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 224.00 | | 196 224.00 | 196 224.00 |
BZ Autres créances | 255 973.00 | | 255 973.00 | 255 973.00 |
CF Disponibilités | 521 745.00 | | 521 745.00 | 521 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 207.00 | | 1 101 207.00 | 1 101 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 572 531.00 | 745 691.00 | 1 826 839.00 | 2 572 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 762 103.00 | 3 238 886.00 | | 2 762 103.00 |
230 Autres produits | 3 578.00 | 59 844.00 | | 3 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 765 681.00 | 3 298 730.00 | | 2 765 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 590 079.00 | 1 944 286.00 | | 1 590 079.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 749.00 | 8 636.00 | | -36 749.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 392.00 | 144 497.00 | | 129 392.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 153.00 | -19.00 | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68 094.00 | 66 050.00 | | 68 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 441 422.00 | 519 865.00 | | 441 422.00 |
252 Charges sociales | 154 554.00 | 154 669.00 | | 154 554.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 698 252.00 | 3 178 169.00 | | 2 698 252.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 429.00 | 120 562.00 | | 67 429.00 |
280 Produits financiers | 1 486.00 | 1 372.00 | | 1 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 275.00 | 22 029.00 | | 20 275.00 |
294 Charges financières | 3 453.00 | 5 312.00 | | 3 453.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 241.00 | 9 421.00 | | 47 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -12 347.00 | 18 199.00 | | -12 347.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 844.00 | 111 031.00 | | 50 844.00 |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 647 238.00 | 560 207.00 | | 647 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 844.00 | 111 031.00 | | 50 844.00 |
DK Provisions réglementées | 103 370.00 | 93 974.00 | | 103 370.00 |
DL TOTAL (I) | 843 375.00 | 807 136.00 | | 843 375.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 327.00 | 229 249.00 | | 163 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | 134.00 | | 80.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 024.00 | 6 426.00 | | 3 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 795.00 | 216 539.00 | | 167 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 255.00 | 176 320.00 | | 182 255.00 |
EA Autres dettes | 222 275.00 | 221 184.00 | | 222 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 464.00 | 1 124 470.00 | | 975 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 826 839.00 | 1 931 606.00 | | 1 826 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 853.00 | | | 1 425 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 471 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 463 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 033.00 | | | 1 418 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 568.00 | 68 124.00 | 3 000.00 | 680 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 568.00 | 68 124.00 | 3 000.00 | 680 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 93 974.00 | 9 395.00 | | 93 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 974.00 | 9 395.00 | | 93 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 795.00 | 167 795.00 | | 167 795.00 |
UX Autres créances clients | 290 107.00 | | | 290 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196 224.00 | | | 196 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 327.00 | 66 578.00 | 96 749.00 | 163 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 922.00 | | | 65 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 061.00 | 493 061.00 | | 493 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 440.00 | 875 691.00 | 96 749.00 | 972 440.00 |