| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 169 330.00 | | 169 330.00 | 169 330.00 |
AP Constructions | 918 813.00 | 537 719.00 | 381 094.00 | 918 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 236.00 | 211 733.00 | 20 503.00 | 232 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 049.00 | 93 887.00 | 46 162.00 | 140 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 249.00 | 843 339.00 | 624 910.00 | 1 468 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 486.00 | 1.00 | 3 486.00 | 3 486.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 77 514.00 | | 77 514.00 | 77 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 283.00 | | 19 283.00 | 19 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 440.00 | | 168 440.00 | 168 440.00 |
BZ Autres créances | 539 323.00 | | 539 323.00 | 539 323.00 |
CF Disponibilités | 516 601.00 | | 516 601.00 | 516 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 642.00 | | 1 326 642.00 | 1 326 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 892.00 | 843 339.00 | 1 951 552.00 | 2 794 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 137.00 | 3 811.00 | | 9 137.00 |
DG Autres réserves | 349 939.00 | 316 650.00 | | 349 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 946.00 | 106 516.00 | | 56 946.00 |
DK Provisions réglementées | 131 556.00 | 122 160.00 | | 131 556.00 |
DL TOTAL (I) | 985 079.00 | 986 637.00 | | 985 079.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 27 569.00 | 73 407.00 | | 27 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 569.00 | 73 407.00 | | 27 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 18.00 | | 3.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 366.00 | 3 240.00 | | 3 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 728.00 | 159 565.00 | | 152 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 500.00 | 311 561.00 | | 250 500.00 |
EA Autres dettes | 221 055.00 | 221 055.00 | | 221 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 474.00 | 975 326.00 | | 966 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 552.00 | 1 961 962.00 | | 1 951 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 214.00 | | 8 035.00 | 1 460 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 468 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 460 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 393.00 | | 8 035.00 | 1 452 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 427.00 | 64 912.00 | | 778 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 427.00 | 64 912.00 | | 778 427.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 160.00 | 9 395.00 | | 122 160.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 728.00 | 152 728.00 | | 152 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
UX Autres créances clients | 168 440.00 | 168 440.00 | | 168 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 569.00 | 9 990.00 | 17 578.00 | 27 569.00 |
VI Groupe et associés | 657 558.00 | 657 558.00 | | 657 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 838.00 | | | 45 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 323.00 | 539 323.00 | | 539 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 759.00 | 709 759.00 | | 709 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 108.00 | 945 529.00 | 17 578.00 | 963 108.00 |