| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 169 330.00 | | 169 330.00 | 169 330.00 |
AP Constructions | 918 813.00 | 571 511.00 | 347 302.00 | 918 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 617.00 | 192 672.00 | 132 945.00 | 325 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 049.00 | 105 090.00 | 34 959.00 | 140 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 629.00 | 869 273.00 | 842 356.00 | 1 711 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
BT Marchandises | 55 736.00 | | 55 736.00 | 55 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 881.00 | | 35 881.00 | 35 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 521.00 | | 134 521.00 | 134 521.00 |
BZ Autres créances | 489 052.00 | | 489 052.00 | 489 052.00 |
CF Disponibilités | 619 074.00 | | 619 074.00 | 619 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 928.00 | | 1 337 928.00 | 1 337 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 558.00 | 869 273.00 | 2 180 285.00 | 3 049 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 984.00 | 9 137.00 | | 11 984.00 |
DG Autres réserves | 321 538.00 | 349 939.00 | | 321 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 387.00 | 56 946.00 | | 71 387.00 |
DK Provisions réglementées | 140 951.00 | 131 556.00 | | 140 951.00 |
DL TOTAL (I) | 983 361.00 | 985 079.00 | | 983 361.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 343.00 | 27 569.00 | | 148 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 130.00 | 436 506.00 | | 521 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 720.00 | 3 366.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 015.00 | 152 728.00 | | 145 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 261.00 | 125 250.00 | | 134 261.00 |
EA Autres dettes | 221 055.00 | 221 055.00 | | 221 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 523.00 | 966 474.00 | | 1 173 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 180 285.00 | 1 951 552.00 | | 2 180 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 249.00 | | 289 999.00 | 1 468 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 619.00 | 1 711 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 619.00 | 1 553 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 428.00 | | 140 000.00 | 1 460 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | 149 999.00 | 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 339.00 | 72 552.00 | 46 619.00 | 843 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 339.00 | 72 552.00 | 46 619.00 | 843 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 131 556.00 | 9 395.00 | | 131 556.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 23 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 131 556.00 | 32 795.00 | | 131 556.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 400.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 395.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 134 521.00 | 134 521.00 | | 134 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489 052.00 | 489 052.00 | | 489 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 894.00 | 623 894.00 | | 623 894.00 |