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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 169 330.00 | | 169 330.00 | 169 330.00 |
AP Constructions | 918 813.00 | 605 303.00 | 313 510.00 | 918 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 332 420.00 | 228 175.00 | 104 245.00 | 332 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 049.00 | 88 188.00 | 46 861.00 | 135 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 197.00 | | 150 197.00 | 150 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 432.00 | 921 666.00 | 791 767.00 | 1 713 432.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 574.00 | | 7 574.00 | 7 574.00 |
BT Marchandises | 113 952.00 | | 113 952.00 | 113 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 835.00 | | 230 835.00 | 230 835.00 |
BZ Autres créances | 237 023.00 | | 237 023.00 | 237 023.00 |
CF Disponibilités | 793 789.00 | | 793 789.00 | 793 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 500.00 | | 1 412 500.00 | 1 412 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 125 932.00 | 921 666.00 | 2 204 266.00 | 3 125 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 437 500.00 | 437 500.00 | | 437 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 554.00 | 11 984.00 | | 15 554.00 |
DG Autres réserves | 298 856.00 | 321 538.00 | | 298 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 785.00 | 71 387.00 | | 79 785.00 |
DK Provisions réglementées | 150 347.00 | 140 951.00 | | 150 347.00 |
DL TOTAL (I) | 982 042.00 | 983 361.00 | | 982 042.00 |
DP Provisions pour risques | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 523.00 | 148 343.00 | | 110 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 246.00 | 521 130.00 | | 611 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 670.00 | 3 720.00 | | 6 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 210.00 | 145 015.00 | | 140 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 738.00 | 134 261.00 | | 107 738.00 |
EA Autres dettes | 222 438.00 | 221 055.00 | | 222 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 824.00 | 1 173 523.00 | | 1 198 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 266.00 | 2 180 285.00 | | 2 204 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27.00 | | | 27.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 629.00 | | 36 303.00 | 1 711 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 500.00 | 1 713 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 500.00 | 1 555 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 809.00 | | 36 303.00 | 1 553 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 197.00 | | | 150 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 273.00 | 86 893.00 | 34 500.00 | 869 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 869 273.00 | 86 893.00 | 34 500.00 | 869 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 140 951.00 | 9 395.00 | | 140 951.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 400.00 | | | 23 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 9 395.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 210.00 | 140 210.00 | | 140 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 738.00 | 107 738.00 | | 107 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 833 658.00 | 833 658.00 | | 833 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 523.00 | 35 464.00 | 75 058.00 | 110 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 820.00 | | | 37 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 154.00 | 1 117 096.00 | 75 058.00 | 1 192 154.00 |