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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 169 330.00 | | 169 330.00 | 169 330.00 |
AP Constructions | 918 813.00 | 470 136.00 | 448 678.00 | 918 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 069.00 | 255 744.00 | 49 325.00 | 305 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 644.00 | 76 399.00 | 6 245.00 | 82 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 677.00 | 802 278.00 | 681 399.00 | 1 483 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BT Marchandises | 91 138.00 | | 91 138.00 | 91 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 083.00 | | 208 083.00 | 208 083.00 |
BZ Autres créances | 377 595.00 | | 377 595.00 | 377 595.00 |
CF Disponibilités | 518 693.00 | | 518 693.00 | 518 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 316.00 | | 1 200 316.00 | 1 200 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 993.00 | 802 278.00 | 1 881 715.00 | 2 683 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 675 082.00 | 647 238.00 | | 675 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 556.00 | 50 844.00 | | 51 556.00 |
DK Provisions réglementées | 112 765.00 | 103 370.00 | | 112 765.00 |
DL TOTAL (I) | 881 326.00 | 843 375.00 | | 881 326.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 729.00 | 163 327.00 | | 96 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 099.00 | 236 787.00 | | 378 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 778.00 | 3 024.00 | | 3 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 865.00 | 167 795.00 | | 163 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 863.00 | 182 255.00 | | 136 863.00 |
EA Autres dettes | 221 055.00 | 222 275.00 | | 221 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 389.00 | 975 464.00 | | 1 000 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 715.00 | 1 826 839.00 | | 1 881 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 625 863.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 625 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 636 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 514 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 875.00 | 20 275.00 | | 19 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 063.00 | 47 241.00 | | 10 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 812.00 | -26 966.00 | | 9 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 318.00 | -12 347.00 | | -17 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 039.00 | 2 787 442.00 | | 2 657 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 605 483.00 | 2 736 599.00 | | 2 605 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 556.00 | 50 844.00 | | 51 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 471 323.00 | 12 353.00 | | 1 471 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 483 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 475 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 463 503.00 | 12 353.00 | | 1 463 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745 691.00 | 56 587.00 | | 745 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 691.00 | 56 587.00 | | 745 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 865.00 | 163 865.00 | | 163 865.00 |
UX Autres créances clients | 208 083.00 | | | 208 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 729.00 | 60 834.00 | 35 895.00 | 96 729.00 |
VI Groupe et associés | 599 115.00 | 599 115.00 | | 599 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 598.00 | | | 66 598.00 |
VP Divers | 377 595.00 | | | 377 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 863.00 | 136 863.00 | | 136 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 951.00 | 586 951.00 | | 586 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 611.00 | 960 715.00 | 35 895.00 | 996 611.00 |