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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
AN Terrains | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
AP Constructions | 775 105.00 | 623 913.00 | 151 192.00 | 775 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 373.00 | 52 336.00 | 18 036.00 | 70 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 827.00 | 93 737.00 | 74 090.00 | 167 827.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 034 017.00 | 773 497.00 | 260 520.00 | 1 034 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
BT Marchandises | 888 347.00 | | 888 347.00 | 888 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 291.00 | 27 882.00 | 667 408.00 | 695 291.00 |
BZ Autres créances | 67 193.00 | | 67 193.00 | 67 193.00 |
CF Disponibilités | 191 505.00 | | 191 505.00 | 191 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 533.00 | | 16 533.00 | 16 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 859 393.00 | 27 882.00 | 1 831 510.00 | 1 859 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 410.00 | 801 379.00 | 2 092 030.00 | 2 893 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 865 875.00 | | | 865 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 614.00 | | | 248 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 202 489.00 | | | 1 202 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 160.00 | | | 496 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 466.00 | | | 264 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 400.00 | | | 93 400.00 |
EA Autres dettes | 26 655.00 | | | 26 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 541.00 | | | 889 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 092 030.00 | | | 2 092 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 889 541.00 | | | 889 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 512.00 | | | 1 082 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 034 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 029 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | | 3 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 453.00 | | | 1 077 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784 790.00 | 76 584.00 | 87 878.00 | 784 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 809.00 | | 299.00 | 3 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 981.00 | 76 584.00 | 87 578.00 | 780 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 467.00 | 264 467.00 | | 264 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522 815.00 | 522 815.00 | | 522 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | | 16 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 019.00 | 779 019.00 | | 779 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 542.00 | 889 542.00 | | 889 542.00 |