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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
AN Terrains | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
AP Constructions | 961 345.00 | 769 733.00 | 191 611.00 | 961 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 316.00 | 47 796.00 | 37 519.00 | 85 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 480.00 | 153 372.00 | 70 108.00 | 223 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 175.00 | 974 412.00 | 313 762.00 | 1 288 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BT Marchandises | 914 689.00 | | 914 689.00 | 914 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 937.00 | 16 345.00 | 470 592.00 | 486 937.00 |
BZ Autres créances | 33 492.00 | | 33 492.00 | 33 492.00 |
CF Disponibilités | 426 157.00 | | 426 157.00 | 426 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 716.00 | | 6 716.00 | 6 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 769.00 | 16 345.00 | 1 853 424.00 | 1 869 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 157 944.00 | 990 757.00 | 2 167 186.00 | 3 157 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 301.00 | | | 1 089 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 402.00 | | | 247 402.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 704.00 | | | 1 424 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 499.00 | | | 89 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 220.00 | | | 298 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 034.00 | | | 233 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
EA Autres dettes | 38 829.00 | | | 38 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 482.00 | | | 742 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 167 186.00 | | | 2 167 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 678 876.00 | | | 678 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 785 540.00 | | 2 785 540.00 | 2 785 540.00 |
FG Production vendue services | 21 945.00 | | 21 945.00 | 21 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 485.00 | | 2 807 485.00 | 2 807 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 564 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 667.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 496 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 143.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355.00 | | | 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 326.00 | | | 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 399.00 | | | 2 835 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 587 997.00 | | | 2 587 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 402.00 | | | 247 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 592.00 | | | 5 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 075.00 | | 105 120.00 | 1 208 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 020.00 | 1 288 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 020.00 | 1 283 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 315.00 | | 105 120.00 | 1 203 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 932 023.00 | 67 410.00 | 25 020.00 | 932 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 513.00 | 67 410.00 | 25 020.00 | 928 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 034.00 | 233 034.00 | | 233 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 829.00 | 38 829.00 | | 38 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
UX Autres créances clients | 486 938.00 | 486 938.00 | | 486 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 499.00 | 25 894.00 | 63 605.00 | 89 499.00 |
VI Groupe et associés | 298 220.00 | 298 220.00 | | 298 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 493.00 | 33 493.00 | | 33 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 147.00 | 527 147.00 | | 527 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 482.00 | 678 877.00 | 63 605.00 | 742 482.00 |