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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
AN Terrains | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
AP Constructions | 782 295.00 | 671 803.00 | 110 492.00 | 782 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 373.00 | 57 988.00 | 12 384.00 | 70 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 910.00 | 116 355.00 | 72 554.00 | 188 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 612.00 | 849 657.00 | 209 954.00 | 1 059 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BT Marchandises | 961 852.00 | | 961 852.00 | 961 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 203.00 | 32 695.00 | 437 508.00 | 470 203.00 |
BZ Autres créances | 48 572.00 | | 48 572.00 | 48 572.00 |
CF Disponibilités | 125 531.00 | | 125 531.00 | 125 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 337.00 | 32 695.00 | 1 587 642.00 | 1 620 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 949.00 | 882 352.00 | 1 797 596.00 | 2 679 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 964 489.00 | | | 964 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 289.00 | | | 170 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 778.00 | | | 1 222 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 575.00 | | | 206 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 394.00 | | | 255 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 827.00 | | | 80 827.00 |
EA Autres dettes | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 818.00 | | | 574 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 596.00 | | | 1 797 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 818.00 | | | 574 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 034 017.00 | | | 1 034 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 054 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 257.00 | | | 1 029 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 497.00 | 76 850.00 | 442.00 | 773 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 987.00 | 76 850.00 | 442.00 | 769 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 394.00 | 255 394.00 | | 255 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 518.00 | 234 518.00 | | 234 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 470 204.00 | | | 470 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 609.00 | | | 7 609.00 |
VP Divers | 48 573.00 | | | 48 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 828.00 | 80 828.00 | | 80 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 072.00 | | | 13 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 848.00 | 531 848.00 | | 531 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 818.00 | 574 818.00 | | 574 818.00 |