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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
AN Terrains | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
AP Constructions | 925 875.00 | 728 366.00 | 197 509.00 | 925 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 373.00 | 61 921.00 | 8 451.00 | 70 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 793.00 | 138 226.00 | 55 567.00 | 193 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 075.00 | 932 023.00 | 276 052.00 | 1 208 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BT Marchandises | 936 312.00 | | 936 312.00 | 936 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 351.00 | 14 659.00 | 515 692.00 | 530 351.00 |
BZ Autres créances | 54 450.00 | | 54 450.00 | 54 450.00 |
CF Disponibilités | 372 754.00 | | 372 754.00 | 372 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 704.00 | | 10 704.00 | 10 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 907 931.00 | 14 659.00 | 1 893 272.00 | 1 907 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 116 006.00 | 946 682.00 | 2 169 324.00 | 3 116 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 778.00 | | | 1 034 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 523.00 | | | 204 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 301.00 | | | 1 327 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 149.00 | | | 115 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 870.00 | | | 319 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 091.00 | | | 248 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 894.00 | | | 95 894.00 |
EA Autres dettes | 58 117.00 | | | 58 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 022.00 | | | 842 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 169 324.00 | | | 2 169 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 872.00 | | | 726 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 612.00 | | | 1 059 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 203 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 054 852.00 | | | 1 054 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 658.00 | 82 366.00 | | 849 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 148.00 | 82 366.00 | | 846 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 092.00 | 248 092.00 | | 248 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 987.00 | 377 987.00 | | 377 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
UX Autres créances clients | 530 351.00 | 530 351.00 | | 530 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 149.00 | | 115 149.00 | 115 149.00 |
VP Divers | 54 451.00 | 54 451.00 | | 54 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 895.00 | 95 895.00 | | 95 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 704.00 | 10 704.00 | | 10 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 506.00 | 595 506.00 | | 595 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 022.00 | 726 873.00 | 115 149.00 | 842 022.00 |