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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
AH Fonds commercial | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
AN Terrains | 13 272.00 | | 13 272.00 | 13 272.00 |
AP Constructions | 988 882.00 | 809 442.00 | 179 439.00 | 988 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 316.00 | 58 978.00 | 26 337.00 | 85 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 742.00 | 161 359.00 | 88 382.00 | 249 742.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 2.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | | 2.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 1 341 972.00 | 1 033 289.00 | 308 683.00 | 1 341 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BT Marchandises | 904 420.00 | | 904 420.00 | 904 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 382.00 | 21 891.00 | 429 491.00 | 451 382.00 |
BZ Autres créances | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
CF Disponibilités | 895 877.00 | | 895 877.00 | 895 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 716.00 | | 8 716.00 | 8 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 204.00 | 21 891.00 | 2 291 313.00 | 2 313 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 177.00 | 1 055 180.00 | 2 599 996.00 | 3 655 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 256 704.00 | | | 1 256 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 773.00 | | | 258 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 478.00 | | | 1 603 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 604.00 | | | 463 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 152.00 | | | 173 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 249.00 | | | 227 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 461.00 | | | 94 461.00 |
EA Autres dettes | 32 126.00 | | | 32 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 518.00 | | | 996 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 996.00 | | | 2 599 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 914.00 | | | 532 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 684 434.00 | | 2 684 434.00 | 2 684 434.00 |
FG Production vendue services | 17 477.00 | | 17 477.00 | 17 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 701 911.00 | | 2 701 911.00 | 2 701 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 724 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 518 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 423.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 546.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 383 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 362.00 | | | 362.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 199.00 | | | 17 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 152.00 | | | 93 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 200.00 | | | 2 754 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 495 426.00 | | | 2 495 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 773.00 | | | 258 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 974 414.00 | 73 104.00 | 14 227.00 | 974 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 904.00 | 73 104.00 | 14 227.00 | 970 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 249.00 | 227 249.00 | | 227 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 126.00 | 32 126.00 | | 32 126.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 451 382.00 | 451 382.00 | | 451 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 604.00 | | 463 604.00 | 463 604.00 |
VI Groupe et associés | 173 152.00 | 173 152.00 | | 173 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -374 105.00 | | | -374 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 462.00 | 94 462.00 | | 94 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 609.00 | 47 609.00 | | 47 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 707.00 | 507 707.00 | | 507 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 518.00 | 532 914.00 | 463 604.00 | 996 518.00 |