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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 390.00 | 6 646.00 | 2 744.00 | 9 390.00 |
AP Constructions | 191 118.00 | 190 771.00 | 347.00 | 191 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 077 715.00 | 774 353.00 | 303 362.00 | 1 077 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 986.00 | 61 843.00 | 120 143.00 | 181 986.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 921.00 | 1 033 613.00 | 428 308.00 | 1 461 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 99 334.00 | | 99 334.00 | 99 334.00 |
CF Disponibilités | 745 974.00 | | 745 974.00 | 745 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | 13 825.00 | 13 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 044.00 | | 977 044.00 | 977 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 964.00 | 1 033 613.00 | 1 405 352.00 | 2 438 964.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 439.00 | 45 060.00 | | 100 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 431.00 | 616 663.00 | | 638 431.00 |
DL TOTAL (I) | 747 670.00 | 670 523.00 | | 747 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 393.00 | 292 177.00 | | 210 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 416.00 | 30 222.00 | | 73 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 295.00 | 162 781.00 | | 176 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 386.00 | 231 991.00 | | 197 386.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 873.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 681.00 | 718 043.00 | | 657 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 352.00 | 1 388 567.00 | | 1 405 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 623.00 | | 49 005.00 | 1 449 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 707.00 | 1 461 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 607.00 | 1 450 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 576.00 | | 2 814.00 | 6 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 150.00 | | 44 276.00 | 1 442 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 896.00 | | 1 915.00 | 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 931 066.00 | 138 012.00 | 35 464.00 | 931 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 895.00 | 1 751.00 | | 4 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926 170.00 | 136 260.00 | 35 464.00 | 926 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 295.00 | 176 295.00 | | 176 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 632.00 | 55 632.00 | | 55 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 150.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | | | 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | | | 390.00 |
VB T. V. A. | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 152.00 | 66 165.00 | 128 855.00 | 209 152.00 |
VI Groupe et associés | 73 416.00 | 73 416.00 | | 73 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 885.00 | | | 81 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 979.00 | | | 39 979.00 |
VP Divers | 24 524.00 | | | 24 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 687.00 | | | 22 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 117.00 | 114 570.00 | 546.00 | 115 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 681.00 | 514 695.00 | 128 855.00 | 657 681.00 |