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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 439.00 | 4 683.00 | 756.00 | 5 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 663 412.00 | 240 835.00 | 422 577.00 | 663 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 552 197.00 | 197 287.00 | 1 354 910.00 | 1 552 197.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 109.00 | 442 805.00 | 1 778 304.00 | 2 221 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 507.00 | | 24 507.00 | 24 507.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 110.00 | | 28 110.00 | 28 110.00 |
BZ Autres créances | 339 655.00 | | 339 655.00 | 339 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 699.00 | | 195 699.00 | 195 699.00 |
CF Disponibilités | 816 120.00 | | 816 120.00 | 816 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 777.00 | | 13 777.00 | 13 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 959.00 | | 1 417 959.00 | 1 417 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 068.00 | 442 805.00 | 3 196 263.00 | 3 639 068.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 296 370.00 | 266 410.00 | | 296 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 761 488.00 | 509 079.00 | | 761 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 658.00 | 784 289.00 | | 1 066 658.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 208.00 | 2 055.00 | | 7 208.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 208.00 | 2 055.00 | | 7 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 697.00 | 172 362.00 | | 1 367 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 148 085.00 | | 2 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 365.00 | 196 414.00 | | 180 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 716.00 | 227 413.00 | | 199 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 112.00 | | | 366 112.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 1 000.00 | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 122 397.00 | 745 273.00 | | 2 122 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 196 263.00 | 1 531 617.00 | | 3 196 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 369 698.00 | | 6 369 698.00 | 6 369 698.00 |
FG Production vendue services | 123 193.00 | | 123 193.00 | 123 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 492 890.00 | | 6 492 890.00 | 6 492 890.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 807 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 604 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 289 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 865.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 153.00 | |
GE Autres charges | | | 315 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 793 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 932.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 785.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 006 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 434.00 | 4 181.00 | | 39 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 434.00 | 4 181.00 | | 39 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 287.00 | 2 463.00 | | 10 287.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 821.00 | 2 463.00 | | 24 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 613.00 | 1 719.00 | | 14 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 724.00 | 190 445.00 | | 259 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 848 075.00 | 5 083 665.00 | | 6 848 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 586.00 | 4 574 587.00 | | 6 086 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 761 488.00 | 509 079.00 | | 761 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 234.00 | | 1 782 215.00 | 1 601 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 61.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 400.00 | 1 160 940.00 | 2 221 109.00 | 1 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 097.00 | 5 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157 844.00 | 2 215 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | 800.00 | 7 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 592 037.00 | | 1 781 415.00 | 1 592 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 361 347.00 | 227 865.00 | 1 146 406.00 | 1 361 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 736.00 | 44.00 | 3 097.00 | 7 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 353 611.00 | 227 820.00 | 1 143 309.00 | 1 353 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 055.00 | 5 153.00 | | 2 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 055.00 | 5 153.00 | | 2 055.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 365.00 | 180 365.00 | | 180 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 248.00 | 126 248.00 | | 126 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 436.00 | 42 436.00 | | 42 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 366 112.00 | 366 112.00 | | 366 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 28 110.00 | 28 110.00 | | 28 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 109.00 | 21 109.00 | | 21 109.00 |
VB T. V. A. | 76 239.00 | 76 239.00 | | 76 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 367 697.00 | 323 896.00 | 1 043 801.00 | 1 367 697.00 |
VI Groupe et associés | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 456 156.00 | | | 1 456 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 685.00 | | | 259 685.00 |
VP Divers | 5 914.00 | 5 914.00 | | 5 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 394.00 | 236 394.00 | | 236 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 589.00 | 381 543.00 | 46.00 | 381 589.00 |
VW T.V.A. | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 122 397.00 | 1 078 596.00 | 1 043 801.00 | 2 122 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 35.00 | | 39.00 |