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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 676 315.00 | 332 508.00 | 343 807.00 | 676 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 630.00 | 425 561.00 | 1 128 070.00 | 1 553 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 233 620.00 | 761 682.00 | 1 471 938.00 | 2 233 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 401.00 | | 19 401.00 | 19 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BZ Autres créances | 151 742.00 | | 151 742.00 | 151 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 699.00 | | 195 699.00 | 195 699.00 |
CF Disponibilités | 1 529 660.00 | | 1 529 660.00 | 1 529 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 916 244.00 | | 1 916 244.00 | 1 916 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 149 864.00 | 761 682.00 | 3 388 182.00 | 4 149 864.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 858.00 | 296 370.00 | | 307 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 816 608.00 | 761 488.00 | | 816 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 266.00 | 1 066 658.00 | | 1 133 266.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 079.00 | 7 208.00 | | 5 079.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 079.00 | 7 208.00 | | 5 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 370 442.00 | 1 367 697.00 | | 1 370 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 368.00 | 2 923.00 | | 394 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 309.00 | 180 365.00 | | 281 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 045.00 | 199 716.00 | | 199 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 366 112.00 | | |
EA Autres dettes | 4 673.00 | 5 585.00 | | 4 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 837.00 | 2 122 397.00 | | 2 249 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 388 182.00 | 3 196 263.00 | | 3 388 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 932 900.00 | | 4 932 900.00 | 4 932 900.00 |
FG Production vendue services | 71 365.00 | | 71 365.00 | 71 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 004 265.00 | | 5 004 265.00 | 5 004 265.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 446 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 546 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 221 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 558 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 988 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 243 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 549 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 997 528.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 823.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 105.00 | 39 434.00 | | 5 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 105.00 | 39 434.00 | | 5 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639.00 | 10 287.00 | | 5 639.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 534.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 639.00 | 24 821.00 | | 5 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | 14 613.00 | | -534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 729.00 | 259 724.00 | | 171 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 179.00 | 6 848 075.00 | | 5 552 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 735 571.00 | 6 086 586.00 | | 4 735 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 816 608.00 | 761 488.00 | | 816 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 221 109.00 | | 14 872.00 | 2 221 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 361.00 | 2 233 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 825.00 | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 536.00 | 2 229 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 215 609.00 | | 14 872.00 | 2 215 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 805.00 | 321 238.00 | 2 361.00 | 442 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 683.00 | 756.00 | 1 825.00 | 4 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 122.00 | 320 483.00 | 536.00 | 438 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 208.00 | | 2 129.00 | 7 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 208.00 | | 2 129.00 | 7 208.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 309.00 | 281 309.00 | | 281 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 957.00 | 145 957.00 | | 145 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 912.00 | 25 912.00 | | 25 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |
VB T. V. A. | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 370 442.00 | 284 498.00 | 1 059 558.00 | 1 370 442.00 |
VI Groupe et associés | 394 327.00 | 394 327.00 | | 394 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 303 094.00 | | | 303 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 609.00 | | | 302 609.00 |
VP Divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 888.00 | 17 888.00 | | 17 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 530.00 | 171 484.00 | 46.00 | 171 530.00 |
VW T.V.A. | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 837.00 | 1 163 893.00 | 1 059 558.00 | 2 249 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 39.00 | | 41.00 |