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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 735.00 | 6 564.00 | 1 171.00 | 7 735.00 |
AP Constructions | 191 118.00 | 190 941.00 | 176.00 | 191 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 096 257.00 | 851 392.00 | 244 865.00 | 1 096 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 056.00 | 83 520.00 | 145 536.00 | 229 056.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 729.00 | 1 132 419.00 | 392 310.00 | 1 524 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BZ Autres créances | 206 207.00 | | 206 207.00 | 206 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 142.00 | | 100 142.00 | 100 142.00 |
CF Disponibilités | 769 162.00 | | 769 162.00 | 769 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 115 092.00 | | 1 115 092.00 | 1 115 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 821.00 | 1 132 419.00 | 1 507 402.00 | 2 639 821.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 152 238.00 | 100 439.00 | | 152 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 486 408.00 | 638 431.00 | | 486 408.00 |
DL TOTAL (I) | 647 446.00 | 747 670.00 | | 647 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 863.00 | | | 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 863.00 | | | 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 950.00 | 210 392.00 | | 213 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 721.00 | 73 416.00 | | 231 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -565.00 | | | -565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 194.00 | 176 295.00 | | 193 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 176.00 | 197 386.00 | | 220 176.00 |
EA Autres dettes | 615.00 | 190.00 | | 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 093.00 | 657 681.00 | | 859 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 402.00 | 1 405 351.00 | | 1 507 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 920.00 | | 90 040.00 | 1 461 920.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 150.00 | 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 231.00 | 1 524 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 654.00 | 7 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 427.00 | 1 516 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 390.00 | | | 9 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 818.00 | | 90 040.00 | 1 450 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 033 612.00 | 122 480.00 | 23 673.00 | 1 033 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 646.00 | 1 572.00 | 1 654.00 | 6 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 966.00 | 120 907.00 | 22 018.00 | 1 026 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 863.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 863.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 863.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 194.00 | 193 194.00 | | 193 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 148.00 | 123 148.00 | | 123 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 386.00 | 58 386.00 | | 58 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VB T. V. A. | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 986.00 | 54 300.00 | 158 685.00 | 212 986.00 |
VI Groupe et associés | 231 721.00 | 231 721.00 | | 231 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 165.00 | | | 66 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 630.00 | | | 130 630.00 |
VP Divers | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 739.00 | | | 14 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 980.00 | 226 934.00 | 46.00 | 226 980.00 |
VW T.V.A. | 13 127.00 | 13 127.00 | | 13 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 658.00 | 700 973.00 | 158 685.00 | 859 658.00 |