| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
AP Constructions | 191 118.00 | 191 118.00 | | 191 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 898.00 | 1 011 418.00 | 141 480.00 | 1 152 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 020.00 | 151 074.00 | 96 946.00 | 248 020.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 234.00 | 1 361 347.00 | 239 887.00 | 1 601 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 853.00 | | 17 853.00 | 17 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BZ Autres créances | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 086.00 | | 196 086.00 | 196 086.00 |
CF Disponibilités | 977 884.00 | | 977 884.00 | 977 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 959.00 | | 13 959.00 | 13 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 730.00 | | 1 291 730.00 | 1 291 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 964.00 | 1 361 347.00 | 1 531 617.00 | 2 892 964.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 266 410.00 | 209 646.00 | | 266 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 079.00 | 512 550.00 | | 509 079.00 |
DL TOTAL (I) | 784 289.00 | 730 997.00 | | 784 289.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 055.00 | 1 386.00 | | 2 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 055.00 | 1 386.00 | | 2 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 362.00 | 159 408.00 | | 172 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 085.00 | 163 573.00 | | 148 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 193.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 414.00 | 191 170.00 | | 196 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 413.00 | 239 224.00 | | 227 413.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 81.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 273.00 | 767 649.00 | | 745 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 617.00 | 1 500 032.00 | | 1 531 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 859 076.00 | | 4 859 076.00 | 4 859 076.00 |
FG Production vendue services | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 942 926.00 | | 4 942 926.00 | 4 942 926.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 078 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 206 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 559 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669.00 | |
GE Autres charges | | | 240 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 372 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 401.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 467.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 181.00 | 4 028.00 | | 4 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 181.00 | 4 028.00 | | 4 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 463.00 | 2 325.00 | | 2 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 463.00 | 2 325.00 | | 2 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 719.00 | 1 703.00 | | 1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 445.00 | 213 262.00 | | 190 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 665.00 | 5 014 210.00 | | 5 083 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 574 587.00 | 4 501 659.00 | | 4 574 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 079.00 | 512 550.00 | | 509 079.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 846.00 | 1 358.00 | | 3 846.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 330.00 | | 71 374.00 | 1 530 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 469.00 | | 1 461.00 | 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 469.00 | | 1 601 234.00 | 469.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 592 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 663.00 | | 71 374.00 | 1 520 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 375.00 | 123 971.00 | | 1 237 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 503.00 | 233.00 | | 7 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 873.00 | 123 738.00 | | 1 229 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 386.00 | 669.00 | | 1 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 386.00 | 669.00 | | 1 386.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 414.00 | 196 414.00 | | 196 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 084.00 | 135 084.00 | | 135 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
UX Autres créances clients | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 226.00 | 69 887.00 | 101 339.00 | 171 226.00 |
VI Groupe et associés | 148 085.00 | 148 085.00 | | 148 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 460.00 | | | 57 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 865.00 | 55 865.00 | | 55 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 857.00 | 32 857.00 | | 32 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 353.00 | 101 306.00 | 46.00 | 101 353.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 273.00 | 643 934.00 | 101 339.00 | 745 273.00 |