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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 977.00 | 20 676.00 | 5 301.00 | 25 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 922.00 | 78 252.00 | 8 670.00 | 86 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 395.00 | 127 853.00 | 24 542.00 | 152 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
BN En cours de production de biens | 377 852.00 | | 377 852.00 | 377 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 821 682.00 | 63 308.00 | 1 758 374.00 | 1 821 682.00 |
BZ Autres créances | 221 127.00 | | 221 127.00 | 221 127.00 |
CF Disponibilités | 14 415.00 | | 14 415.00 | 14 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 220.00 | 63 308.00 | 2 460 912.00 | 2 524 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 615.00 | 191 161.00 | 2 485 454.00 | 2 676 615.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 195 690.00 | 195 690.00 | | 195 690.00 |
DH Report à nouveau | -142 073.00 | 13 086.00 | | -142 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 149.00 | -155 159.00 | | 47 149.00 |
DL TOTAL (I) | 540 767.00 | 493 617.00 | | 540 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 321.00 | 61 101.00 | | 179 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 803.00 | 486 360.00 | | 1 282 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 369.00 | 318 604.00 | | 338 369.00 |
EA Autres dettes | 43 045.00 | 18 782.00 | | 43 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 020.00 | 44 058.00 | | 92 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 944 688.00 | 938 035.00 | | 1 944 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 454.00 | 1 431 652.00 | | 2 485 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 932 356.00 | 930 611.00 | | 1 932 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 887.00 | 49 499.00 | | 171 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 974.00 | | 4 623.00 | 149 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 202.00 | 152 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 064.00 | 28 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 138.00 | 112 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 989.00 | | | 29 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 512.00 | | 4 525.00 | 109 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 473.00 | | 98.00 | 10 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 654.00 | 13 401.00 | 2 202.00 | 116 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 544.00 | 4 445.00 | 1 064.00 | 25 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 110.00 | 8 956.00 | 1 138.00 | 91 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 803.00 | 1 282 803.00 | | 1 282 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 524.00 | 45 524.00 | | 45 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 042.00 | 100 042.00 | | 100 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 006.00 | | | 1 755 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
VB T. V. A. | 42 632.00 | | | 42 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 887.00 | 171 887.00 | | 171 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 434.00 | 4 231.00 | 3 203.00 | 7 434.00 |
VI Groupe et associés | 9 129.00 | | 9 129.00 | 9 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 398.00 | | | 79 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 706.00 | | | 95 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 068 179.00 | 1 990 933.00 | 77 247.00 | 2 068 179.00 |
VW T.V.A. | 178 226.00 | 178 226.00 | | 178 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 944 688.00 | 1 932 356.00 | 12 332.00 | 1 944 688.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 701.00 | 28 075.00 | | 34 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 449.00 | 32 359.00 | | 44 449.00 |
ST Autres comptes | 346 970.00 | 314 580.00 | | 346 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 120 771.00 | 93 716.00 | | 120 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 29.00 | | 30.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 171 036.00 | 187 996.00 | | 171 036.00 |
YT Sous‐traitance | 1 644 746.00 | 334 538.00 | | 1 644 746.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 382 707.00 | 27 969.00 | | 382 707.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 245.00 | 13 259.00 | | 24 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 946.00 | 41 334.00 | | 58 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 599.00 | 520 727.00 | | 838 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 774 053.00 | 365 018.00 | | 774 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 539 642.00 | 803 163.00 | | 2 539 642.00 |