| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 325.00 | 28 938.00 | 388.00 | 29 325.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 645.00 | 21 791.00 | 1 855.00 | 23 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 336.00 | 85 267.00 | 1 069.00 | 86 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 246.00 | 135 995.00 | 9 251.00 | 145 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BN En cours de production de biens | 161 823.00 | | 161 823.00 | 161 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 165.00 | | 917 165.00 | 917 165.00 |
BZ Autres créances | 215 526.00 | | 215 526.00 | 215 526.00 |
CF Disponibilités | 298 961.00 | | 298 961.00 | 298 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 380.00 | | 24 380.00 | 24 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 438.00 | | 1 669 438.00 | 1 669 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 814 685.00 | 135 995.00 | 1 678 689.00 | 1 814 685.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 223 000.00 | 195 690.00 | | 223 000.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | -94 923.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 783.00 | 122 837.00 | | 16 783.00 |
DL TOTAL (I) | 680 386.00 | 663 603.00 | | 680 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 671.00 | 5 246.00 | | 10 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 129.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 279.00 | 403 114.00 | | 456 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 856.00 | 399 492.00 | | 299 856.00 |
EA Autres dettes | 10 571.00 | 20 212.00 | | 10 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 220 926.00 | 45 722.00 | | 220 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 303.00 | 882 914.00 | | 998 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 689.00 | 1 546 517.00 | | 1 678 689.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 451 616.00 | | 3 451 616.00 | 3 451 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 451 616.00 | | 3 451 616.00 | 3 451 616.00 |
FM Production stockée | | | 143 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 622 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 091 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 780 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 383 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 066.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 620 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 372.00 | 11 867.00 | | 1 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | 8 667.00 | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 539.00 | 20 534.00 | | 25 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 301.00 | 8 536.00 | | 15 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314.00 | 2 494.00 | | 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 615.00 | 11 030.00 | | 15 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 924.00 | 9 504.00 | | 9 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -3 328.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 384.00 | 4 432 938.00 | | 3 648 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 631 601.00 | 4 310 102.00 | | 3 631 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 783.00 | 122 837.00 | | 16 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 298.00 | 48 304.00 | | 24 298.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 896.00 | | 3 569.00 | 149 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 631.00 | 5 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 218.00 | 145 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 587.00 | 109 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 925.00 | | 400.00 | 28 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 399.00 | | 3 169.00 | 110 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 202.00 | 6 066.00 | 3 273.00 | 133 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 925.00 | 12.00 | | 28 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 277.00 | 6 054.00 | 3 273.00 | 104 277.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 279.00 | 456 279.00 | | 456 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 433.00 | 57 433.00 | | 57 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 103.00 | 84 103.00 | | 84 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 220 926.00 | 220 926.00 | | 220 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 917 165.00 | 917 165.00 | | 917 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
VB T. V. A. | 14 199.00 | 14 199.00 | | 14 199.00 |
VC Groupe et associés | 36 092.00 | 36 092.00 | | 36 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 203.00 | | | 3 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 672.00 | 114 672.00 | | 114 672.00 |
VP Divers | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 947.00 | 37 947.00 | | 37 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 163 012.00 | 1 157 072.00 | 5 940.00 | 1 163 012.00 |
VW T.V.A. | 147 500.00 | 147 500.00 | | 147 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 303.00 | 998 303.00 | | 998 303.00 |