| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 925.00 | 28 925.00 | | 28 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 680.00 | 22 180.00 | 2 500.00 | 24 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 720.00 | 82 097.00 | 3 623.00 | 85 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 571.00 | | 10 571.00 | 10 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 896.00 | 133 202.00 | 16 693.00 | 149 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 068.00 | | 76 068.00 | 76 068.00 |
BN En cours de production de biens | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 828.00 | | 1 203 828.00 | 1 203 828.00 |
BZ Autres créances | 134 081.00 | | 134 081.00 | 134 081.00 |
CF Disponibilités | 85 107.00 | | 85 107.00 | 85 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 529 824.00 | | 1 529 824.00 | 1 529 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 679 719.00 | 133 202.00 | 1 546 517.00 | 1 679 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 195 690.00 | 195 690.00 | | 195 690.00 |
DH Report à nouveau | -94 923.00 | -142 073.00 | | -94 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 837.00 | 47 149.00 | | 122 837.00 |
DL TOTAL (I) | 663 603.00 | 540 767.00 | | 663 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 246.00 | 179 321.00 | | 5 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 114.00 | 1 282 803.00 | | 403 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 491.00 | 338 369.00 | | 399 491.00 |
EA Autres dettes | 20 212.00 | 43 045.00 | | 20 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 722.00 | 92 020.00 | | 45 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 914.00 | 1 944 688.00 | | 882 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 517.00 | 2 485 454.00 | | 1 546 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 914.00 | 1 932 356.00 | | 882 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | 171 887.00 | | 2 043.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 395.00 | | 3 151.00 | 152 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 651.00 | 149 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 651.00 | 110 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 899.00 | | 3 151.00 | 112 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 853.00 | 8 506.00 | 3 157.00 | 127 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 925.00 | | | 28 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 928.00 | 8 506.00 | 3 157.00 | 98 928.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 308.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 114.00 | 403 114.00 | | 403 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 129.00 | 70 129.00 | | 70 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 215.00 | 111 215.00 | | 111 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 722.00 | 45 722.00 | | 45 722.00 |
UX Autres créances clients | 1 203 828.00 | | | 1 203 828.00 |
VB T. V. A. | 13 135.00 | | | 13 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VI Groupe et associés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 181.00 | | | 91 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 660.00 | | | 6 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 377.00 | | | 12 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 360 856.00 | 1 350 285.00 | 10 571.00 | 1 360 856.00 |
VW T.V.A. | 215 058.00 | 215 058.00 | | 215 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 914.00 | 882 914.00 | | 882 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 178.00 | 34 701.00 | | 29 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 968.00 | 44 449.00 | | 40 968.00 |
ST Autres comptes | 317 997.00 | 346 970.00 | | 317 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 055.00 | 120 771.00 | | 104 055.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | 30.00 | | 26.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 89 687.00 | 171 036.00 | | 89 687.00 |
YT Sous‐traitance | 885 001.00 | 1 644 746.00 | | 885 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 68 835.00 | 382 707.00 | | 68 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 869.00 | 24 245.00 | | 16 869.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 047.00 | 58 946.00 | | 46 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 302.00 | 838 599.00 | | 829 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 155.00 | 774 053.00 | | 416 155.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 416 854.00 | 2 539 642.00 | | 1 416 854.00 |