| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 145.00 | 28 938.00 | 207.00 | 29 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 667.00 | 22 063.00 | 604.00 | 22 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 307.00 | 81 759.00 | 1 549.00 | 83 307.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 860.00 | 132 760.00 | 11 101.00 | 143 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 088.00 | | 61 088.00 | 61 088.00 |
BN En cours de production de biens | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 539.00 | 3 121.00 | 644 419.00 | 647 539.00 |
BZ Autres créances | 144 164.00 | | 144 164.00 | 144 164.00 |
CF Disponibilités | 571 604.00 | | 571 604.00 | 571 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 358.00 | 3 121.00 | 1 478 238.00 | 1 481 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 219.00 | 135 880.00 | 1 489 338.00 | 1 625 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 189 783.00 | 223 000.00 | | 189 783.00 |
DH Report à nouveau | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 355.00 | 16 783.00 | | 70 355.00 |
DL TOTAL (I) | 700 741.00 | 680 386.00 | | 700 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958.00 | 10 671.00 | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 620.00 | 456 279.00 | | 350 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 871.00 | 299 856.00 | | 303 871.00 |
EA Autres dettes | 15 546.00 | 10 571.00 | | 15 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 603.00 | 220 926.00 | | 115 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 598.00 | 998 303.00 | | 788 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 338.00 | 1 678 689.00 | | 1 489 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 599 898.00 | | 3 599 898.00 | 3 599 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 599 898.00 | | 3 599 898.00 | 3 599 898.00 |
FM Production stockée | | | -131 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 514 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 976 489.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 333 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 704 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 386 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 121.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 438 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 697.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833.00 | 24 167.00 | | 12 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 833.00 | 25 539.00 | | 12 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 615.00 | 15 301.00 | | 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 858.00 | 314.00 | | 3 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 473.00 | 15 615.00 | | 4 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 361.00 | 9 924.00 | | 8 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 744.00 | -4 400.00 | | 14 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 357.00 | 3 648 384.00 | | 3 528 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 458 002.00 | 3 631 601.00 | | 3 458 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 355.00 | 16 783.00 | | 70 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 246.00 | | 8 343.00 | 145 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 729.00 | 143 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 29 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 329.00 | 105 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 325.00 | | 220.00 | 29 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 982.00 | | 5 321.00 | 109 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 940.00 | | 2 802.00 | 5 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 995.00 | 2 636.00 | 5 871.00 | 135 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 938.00 | 401.00 | 400.00 | 28 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 058.00 | 2 235.00 | 5 471.00 | 107 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 121.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 121.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 121.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 121.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 620.00 | 350 620.00 | | 350 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 217.00 | 66 217.00 | | 66 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 234.00 | 83 234.00 | | 83 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 603.00 | 115 603.00 | | 115 603.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 991.00 | | 5 991.00 | 5 991.00 |
UX Autres créances clients | 644 122.00 | 644 122.00 | | 644 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
VC Groupe et associés | 73 189.00 | 73 189.00 | | 73 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VP Divers | 5 475.00 | 5 475.00 | | 5 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 729.00 | 37 729.00 | | 37 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 304.00 | 817 562.00 | 8 741.00 | 826 304.00 |
VW T.V.A. | 140 724.00 | 140 724.00 | | 140 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 598.00 | 788 598.00 | | 788 598.00 |