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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 102.00 | 31 561.00 | 541.00 | 32 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 420.00 | 23 497.00 | 7 924.00 | 31 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 887.00 | 42 563.00 | 92 324.00 | 134 887.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 606.00 | 97 621.00 | 110 986.00 | 208 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 549.00 | | 58 549.00 | 58 549.00 |
BN En cours de production de biens | 112 672.00 | | 112 672.00 | 112 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 848.00 | 3 121.00 | 595 728.00 | 598 848.00 |
BZ Autres créances | 58 511.00 | | 58 511.00 | 58 511.00 |
CF Disponibilités | 663 234.00 | | 663 234.00 | 663 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 905.00 | | 33 905.00 | 33 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 953.00 | 3 121.00 | 1 522 833.00 | 1 525 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 559.00 | 100 741.00 | 1 633 819.00 | 1 734 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 10 058.00 | 150 138.00 | | 10 058.00 |
DH Report à nouveau | | 603.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 320.00 | -50 683.00 | | 5 320.00 |
DL TOTAL (I) | 455 378.00 | 540 058.00 | | 455 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 987.00 | 402 608.00 | | 402 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 714.00 | 415 013.00 | | 507 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 473.00 | 207 701.00 | | 229 473.00 |
EA Autres dettes | 20 647.00 | 21 712.00 | | 20 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 451.00 | 25 303.00 | | 17 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 441.00 | 1 072 338.00 | | 1 178 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 633 819.00 | 1 612 395.00 | | 1 633 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 336.00 | | 3 178 336.00 | 3 178 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 336.00 | | 3 178 336.00 | 3 178 336.00 |
FM Production stockée | | | 55 874.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 295 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 116 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 659 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 239.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 285 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 263.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 53.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 4 167.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | 11 567.00 | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 677.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | 128.00 | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 805.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 132.00 | 10 762.00 | | 1 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 968.00 | | | 4 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 297 514.00 | 2 487 569.00 | | 3 297 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 292 194.00 | 2 538 252.00 | | 3 292 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 320.00 | -50 683.00 | | 5 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 995.00 | 11 249.00 | | 13 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 261.00 | | 113 352.00 | 149 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 250.00 | | 10 197.00 | 2 250.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 250.00 | 51 757.00 | 208 606.00 | 2 250.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 757.00 | 198 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 082.00 | | 1 020.00 | 31 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 467.00 | | 107 699.00 | 142 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 794.00 | | 5 653.00 | 6 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 029.00 | 12 239.00 | 51 647.00 | 137 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 545.00 | 1 017.00 | | 30 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 484.00 | 11 222.00 | 51 647.00 | 106 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 714.00 | 507 714.00 | | 507 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 089.00 | 68 089.00 | | 68 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 388.00 | 71 388.00 | | 71 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 647.00 | 20 647.00 | | 20 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 451.00 | 17 451.00 | | 17 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
UX Autres créances clients | 595 431.00 | | | 595 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
VB T. V. A. | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
VC Groupe et associés | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 461.00 | 691 265.00 | 10 197.00 | 701 461.00 |
VW T.V.A. | 79 637.00 | 79 637.00 | | 79 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 441.00 | 1 178 441.00 | | 1 178 441.00 |