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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 87 000.00 | 3 219.00 | 83 781.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 3 760.00 | 1 220.00 | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 470.00 | 23 606.00 | 4 864.00 | 28 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 450.00 | 33 585.00 | 89 865.00 | 123 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 516.00 | 48 003.00 | 449 513.00 | 497 516.00 |
BZ Autres créances | 48 235.00 | | 48 235.00 | 48 235.00 |
CF Disponibilités | 567 831.00 | | 567 831.00 | 567 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 465.00 | | 35 465.00 | 35 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 047.00 | 48 003.00 | 1 101 044.00 | 1 149 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 497.00 | 81 588.00 | 1 190 909.00 | 1 272 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 447 688.00 | 342 048.00 | | 447 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 861.00 | 105 640.00 | | 263 861.00 |
DL TOTAL (I) | 719 933.00 | 456 073.00 | | 719 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | 3 867.00 | | 8 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 678.00 | 412 315.00 | | 168 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 463.00 | 138 075.00 | | 172 463.00 |
EA Autres dettes | 120 849.00 | 25 002.00 | | 120 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 976.00 | 579 259.00 | | 470 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 909.00 | 1 035 332.00 | | 1 190 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 154.00 | | 1 016 154.00 | 1 016 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 154.00 | | 1 016 154.00 | 1 016 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 003.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 235.00 | -1 500.00 | | 6 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 500.00 | 41 326.00 | | 119 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 450.00 | 1 387 096.00 | | 1 031 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 590.00 | 1 281 456.00 | | 767 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 861.00 | 105 640.00 | | 263 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 172.00 | | 1 278.00 | 122 172.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 172.00 | | 1 278.00 | 119 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 265.00 | 8 320.00 | | 25 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 265.00 | 8 320.00 | | 22 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 806.00 | 48 003.00 | 7 806.00 | 7 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 806.00 | 48 003.00 | 7 806.00 | 7 806.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 806.00 | 48 003.00 | 7 806.00 | 7 806.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 003.00 | 7 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 678.00 | 168 678.00 | | 168 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 187.00 | 76 187.00 | | 76 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 849.00 | 120 849.00 | | 120 849.00 |
UX Autres créances clients | 439 912.00 | | | 439 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
VB T. V. A. | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VP Divers | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 465.00 | | | 35 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 216.00 | 581 216.00 | | 581 216.00 |
VW T.V.A. | 76 965.00 | 76 965.00 | | 76 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 976.00 | 470 976.00 | | 470 976.00 |