| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 530.00 | 383.00 | 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 14 355.00 | 72 645.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 829.00 | 35 303.00 | 13 526.00 | 48 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 523.00 | 59 968.00 | 86 554.00 | 146 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 254.00 | | 223 254.00 | 223 254.00 |
BZ Autres créances | 89 486.00 | | 89 486.00 | 89 486.00 |
CF Disponibilités | 436 644.00 | | 436 644.00 | 436 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 749 384.00 | | 749 384.00 | 749 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 906.00 | 59 968.00 | 835 938.00 | 895 906.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 640 690.00 | 540 844.00 | | 640 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 922.00 | 129 846.00 | | 71 922.00 |
DL TOTAL (I) | 720 996.00 | 679 075.00 | | 720 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | 53 906.00 | | 43 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 075.00 | 76 766.00 | | 56 075.00 |
EA Autres dettes | 6 609.00 | 10 685.00 | | 6 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 942.00 | 150 413.00 | | 114 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 938.00 | 829 488.00 | | 835 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 942.00 | 150 413.00 | | 114 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 938.00 | | 720 938.00 | 720 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 938.00 | | 720 938.00 | 720 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 690.00 | |
GE Autres charges | | | -96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12.00 | 17 756.00 | | 12.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 153 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 187.00 | 92 363.00 | | 39 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 187.00 | 92 363.00 | | 39 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 187.00 | 60 986.00 | | -39 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 445.00 | 20 968.00 | | 20 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 952.00 | 643 462.00 | | 720 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 030.00 | 513 616.00 | | 649 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 922.00 | 129 846.00 | | 71 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 604.00 | | 919.00 | 145 604.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 890.00 | | 919.00 | 139 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 278.00 | 6 690.00 | | 53 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 026.00 | 304.00 | | 5 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 252.00 | 6 386.00 | | 48 252.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 201.00 | 43 201.00 | | 43 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 444.00 | 22 444.00 | | 22 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
UX Autres créances clients | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 17 488.00 | 17 488.00 | | 17 488.00 |
VI Groupe et associés | 8 997.00 | 8 997.00 | | 8 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 006.00 | 42 006.00 | | 42 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 740.00 | 312 740.00 | | 312 740.00 |
VW T.V.A. | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 942.00 | 114 942.00 | | 114 942.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 1 363.00 | | 818.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 061.00 | 27 046.00 | | 16 061.00 |
ST Autres comptes | 46 165.00 | 40 029.00 | | 46 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 253.00 | 170 649.00 | | 230 253.00 |
YT Sous‐traitance | 151 521.00 | 48 853.00 | | 151 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 161.00 | 1 304.00 | | 4 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979.00 | 2 667.00 | | 4 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 972.00 | 86 176.00 | | 129 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 668.00 | 36 096.00 | | 60 668.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 444 000.00 | 286 577.00 | | 444 000.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |