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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 19 923.00 | 67 077.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 119.00 | 46 416.00 | 50 703.00 | 97 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 812.00 | 77 032.00 | 117 780.00 | 194 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 624.00 | | 294 624.00 | 294 624.00 |
BZ Autres créances | 43 494.00 | | 43 494.00 | 43 494.00 |
CF Disponibilités | 1 174 890.00 | | 1 174 890.00 | 1 174 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 219.00 | | 1 514 219.00 | 1 514 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 031.00 | 77 032.00 | 1 631 999.00 | 1 709 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 903 049.00 | 682 612.00 | | 903 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 343.00 | 250 438.00 | | 381 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 777.00 | 941 434.00 | | 1 292 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 700.00 | 9 178.00 | | 24 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 645.00 | 100 496.00 | | 52 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 268.00 | 140 415.00 | | 124 268.00 |
EA Autres dettes | 130 909.00 | 73 286.00 | | 130 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 222.00 | 330 074.00 | | 339 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 999.00 | 1 271 508.00 | | 1 631 999.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 700.00 | | | 24 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 307 972.00 | | 1 307 972.00 | 1 307 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 307 972.00 | | 1 307 972.00 | 1 307 972.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 597.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 344 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 359.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 577 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 578 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -35 568.00 | | | -35 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -35 568.00 | | | -35 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 513.00 | 1 696.00 | | 23 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 513.00 | 1 696.00 | | 23 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 082.00 | -1 696.00 | | -59 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 632.00 | 90 510.00 | | 137 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 309 302.00 | 1 095 880.00 | | 1 309 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 959.00 | 845 442.00 | | 927 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 381 343.00 | 250 438.00 | | 381 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 914.00 | | 36 296.00 | 161 914.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398.00 | 194 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 398.00 | 189 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 200.00 | | 36 296.00 | 156 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 071.00 | 13 359.00 | 3 398.00 | 67 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 635.00 | 78.00 | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 436.00 | 13 280.00 | 3 398.00 | 61 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 645.00 | 52 645.00 | | 52 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 469.00 | 75 469.00 | | 75 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
UX Autres créances clients | 294 624.00 | 294 624.00 | | 294 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 661.00 | 17 661.00 | | 17 661.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 33 640.00 | 33 640.00 | | 33 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 328.00 | 339 328.00 | | 339 328.00 |
VW T.V.A. | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 222.00 | 339 222.00 | | 339 222.00 |