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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 835.00 | 78.00 | 913.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 17 139.00 | 69 861.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 220.00 | 39 318.00 | 24 903.00 | 64 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 914.00 | 67 071.00 | 94 842.00 | 161 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 564.00 | | 430 564.00 | 430 564.00 |
BZ Autres créances | 21 989.00 | | 21 989.00 | 21 989.00 |
CF Disponibilités | 723 657.00 | | 723 657.00 | 723 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 666.00 | | 1 176 666.00 | 1 176 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 579.00 | 67 071.00 | 1 271 508.00 | 1 338 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 682 612.00 | 640 690.00 | | 682 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 438.00 | 71 922.00 | | 250 438.00 |
DL TOTAL (I) | 941 434.00 | 720 996.00 | | 941 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 178.00 | 9 057.00 | | 9 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 43 201.00 | | 100 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 415.00 | 56 075.00 | | 140 415.00 |
EA Autres dettes | 73 286.00 | 6 609.00 | | 73 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 074.00 | 114 942.00 | | 330 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 508.00 | 835 938.00 | | 1 271 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 074.00 | 114 942.00 | | 330 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 094 837.00 | | 1 094 837.00 | 1 094 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 094 837.00 | | 1 094 837.00 | 1 094 837.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 664.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 103.00 | |
GE Autres charges | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 696.00 | 39 187.00 | | 1 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 696.00 | 39 187.00 | | 1 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 696.00 | -39 187.00 | | -1 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 510.00 | 20 445.00 | | 90 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 880.00 | 720 952.00 | | 1 095 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 845 442.00 | 649 030.00 | | 845 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 438.00 | 71 922.00 | | 250 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 523.00 | | 15 391.00 | 146 523.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 809.00 | | 15 391.00 | 140 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 968.00 | 7 103.00 | | 59 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 330.00 | 304.00 | | 5 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 638.00 | 6 799.00 | | 54 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 496.00 | 100 496.00 | | 100 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 286.00 | 73 286.00 | | 73 286.00 |
UX Autres créances clients | 430 564.00 | 430 564.00 | | 430 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VI Groupe et associés | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 762.00 | 10 762.00 | | 10 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 008.00 | 453 008.00 | | 453 008.00 |
VW T.V.A. | 54 123.00 | 54 123.00 | | 54 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 074.00 | 330 074.00 | | 330 074.00 |