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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 3 133.00 | 1 667.00 | 4 800.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 87 000.00 | 8 787.00 | 78 213.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 610.00 | 28 489.00 | 13 122.00 | 41 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 390.00 | 45 389.00 | 93 002.00 | 138 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 866.00 | 48 003.00 | 286 863.00 | 334 866.00 |
BZ Autres créances | 63 237.00 | | 63 237.00 | 63 237.00 |
CF Disponibilités | 391 058.00 | | 391 058.00 | 391 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 456.00 | | 32 456.00 | 32 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 618.00 | 48 003.00 | 773 615.00 | 821 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 008.00 | 93 392.00 | 866 616.00 | 960 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 770.00 | 711 549.00 | | 514 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 074.00 | -39 299.00 | | 26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 549 229.00 | 680 635.00 | | 549 229.00 |
DP Provisions pour risques | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 349.00 | 153 349.00 | | 153 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 696.00 | 156 308.00 | | 67 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 270.00 | 137 885.00 | | 87 270.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | 55 474.00 | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 038.00 | 358 654.00 | | 164 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 616.00 | 1 192 638.00 | | 866 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 038.00 | 358 654.00 | | 164 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 584.00 | 3 780.00 | 302 364.00 | 298 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 584.00 | 3 780.00 | 302 364.00 | 298 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 927.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153 349.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158 869.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158 869.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 46 140.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 698.00 | 522 403.00 | | 309 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 624.00 | 561 702.00 | | 283 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 074.00 | -39 299.00 | | 26 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 450.00 | | 14 940.00 | 123 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 1 800.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 450.00 | | 13 140.00 | 120 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 462.00 | 4 927.00 | | 40 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 133.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 462.00 | 4 794.00 | | 37 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 349.00 | | | 153 349.00 |
6T Sur comptes clients | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 003.00 | | | 48 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 352.00 | | | 201 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 361.00 | 25 361.00 | | 25 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 594.00 | 8 594.00 | | 8 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UX Autres créances clients | 277 262.00 | | | 277 262.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 604.00 | | | 57 604.00 |
VB T. V. A. | 24 932.00 | | | 24 932.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 811.00 | | | 7 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 456.00 | | | 32 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 560.00 | 430 560.00 | | 430 560.00 |
VW T.V.A. | 52 101.00 | 52 101.00 | | 52 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 038.00 | 164 038.00 | | 164 038.00 |