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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 177 156.00 | | 177 156.00 | 177 156.00 |
AP Constructions | 392 118.00 | | 392 118.00 | 392 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 823.00 | 81 093.00 | 118 730.00 | 199 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 574.00 | 82 827.00 | 716 747.00 | 799 574.00 |
BT Marchandises | 36 676.00 | | 36 676.00 | 36 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 139.00 | | 6 139.00 | 6 139.00 |
BZ Autres créances | 11 133.00 | | 11 133.00 | 11 133.00 |
CF Disponibilités | 46 034.00 | | 46 034.00 | 46 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 734.00 | | 101 734.00 | 101 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 308.00 | 82 827.00 | 818 481.00 | 901 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 137 069.00 | 129 789.00 | | 137 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 220.00 | 7 280.00 | | 20 220.00 |
DL TOTAL (I) | 165 673.00 | 145 453.00 | | 165 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 038.00 | 257 478.00 | | 255 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 142.00 | 166 990.00 | | 153 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 906.00 | 124 091.00 | | 169 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 722.00 | 28 646.00 | | 24 722.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 808.00 | 627 205.00 | | 652 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 481.00 | 772 658.00 | | 818 481.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 138.00 | 93 838.00 | | 98 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 847.00 | | 2 202 847.00 | 2 202 847.00 |
FG Production vendue services | 43 941.00 | | 43 941.00 | 43 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 246 788.00 | | 2 246 788.00 | 2 246 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 872 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 621.00 | |
GE Autres charges | | | 3 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 308.00 | 5 753.00 | | 9 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 548.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 097.00 | 2 264 307.00 | | 2 256 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 877.00 | 2 257 027.00 | | 2 235 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 220.00 | 7 280.00 | | 20 220.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 311.00 | | 65 262.00 | 734 311.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 770 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 980.00 | | 64 850.00 | 705 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 709.00 | | 412.00 | 3 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 205.00 | 20 621.00 | | 62 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 205.00 | 20 621.00 | | 62 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 906.00 | 169 906.00 | | 169 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 118.00 | 101 118.00 | | 101 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 919.00 | | 153 919.00 | 153 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800.00 | | | 39 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 145.00 | 19 024.00 | 4 121.00 | 23 145.00 |
VW T.V.A. | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 666.00 | 345 747.00 | 153 919.00 | 499 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
ST Autres comptes | 143 624.00 | | | 143 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 413 497.00 | | | 413 497.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 042.00 | | | 409 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 404.00 | | | 198 404.00 |