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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 177 155.00 | | 177 155.00 | 177 155.00 |
AP Constructions | 392 118.00 | | 392 118.00 | 392 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 690.00 | 156 148.00 | 41 541.00 | 197 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 707.00 | 156 148.00 | 639 558.00 | 795 707.00 |
BT Marchandises | 51 144.00 | | 51 144.00 | 51 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BZ Autres créances | 1 679.00 | | 1 679.00 | 1 679.00 |
CF Disponibilités | 13 601.00 | | 13 601.00 | 13 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 490.00 | | 70 490.00 | 70 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 198.00 | 156 148.00 | 710 049.00 | 866 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 182 536.00 | 175 593.00 | | 182 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 116.00 | 6 942.00 | | 11 116.00 |
DL TOTAL (I) | 202 037.00 | 190 920.00 | | 202 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 875.00 | 96 699.00 | | 78 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 374.00 | 134 374.00 | | 125 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 150.00 | 248 342.00 | | 221 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 491.00 | 40 930.00 | | 26 491.00 |
EA Autres dettes | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 011.00 | 576 466.00 | | 508 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 049.00 | 767 387.00 | | 710 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 813.00 | 564 021.00 | | 503 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 409.00 | 39 899.00 | | 66 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 707.00 | | 2 256 707.00 | 2 256 707.00 |
FG Production vendue services | 53 511.00 | | 53 511.00 | 53 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 218.00 | | 2 310 218.00 | 2 310 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 449.00 | |
GE Autres charges | | | 3 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 726.00 | 9 938.00 | | 3 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 58.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 440.00 | | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | 6.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 962.00 | 316.00 | | 1 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 994.00 | 2 423 260.00 | | 2 313 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 302 878.00 | 2 416 317.00 | | 2 302 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 116.00 | 6 942.00 | | 11 116.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 189.00 | 7 156.00 | | 3 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 707.00 | | | 795 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 963.00 | | | 766 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 699.00 | 20 449.00 | | 135 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 699.00 | 20 449.00 | | 135 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 150.00 | 221 150.00 | | 221 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 409.00 | 66 409.00 | | 66 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 465.00 | 8 267.00 | 4 198.00 | 12 465.00 |
VI Groupe et associés | 125 374.00 | 125 374.00 | | 125 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 277.00 | | | 44 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 865.00 | 5 744.00 | 4 121.00 | 9 865.00 |
VW T.V.A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 011.00 | 503 813.00 | 4 198.00 | 508 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 422.00 | | | 9 422.00 |
ST Autres comptes | 125 732.00 | | | 125 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 718.00 | | | 47 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 055.00 | | | 5 055.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 907.00 | | | 423 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 225.00 | | | 409 225.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 873.00 | | | 182 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |