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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 177 155.00 | | 177 155.00 | 177 155.00 |
AP Constructions | 392 118.00 | | 392 118.00 | 392 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 690.00 | 164 393.00 | 33 296.00 | 197 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 605.00 | 164 391.00 | 634 212.00 | 798 605.00 |
BT Marchandises | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BZ Autres créances | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
CF Disponibilités | 125 261.00 | | 125 261.00 | 125 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 305.00 | | 194 305.00 | 194 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 910.00 | 164 393.00 | 828 517.00 | 992 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 193 632.00 | 182 536.00 | | 193 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 561.00 | 11 116.00 | | 7 561.00 |
DL TOTAL (I) | 209 599.00 | 202 037.00 | | 209 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 258.00 | 78 875.00 | | 159 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 124.00 | 125 374.00 | | 117 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 900.00 | 221 150.00 | | 229 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 053.00 | 26 491.00 | | 33 053.00 |
EA Autres dettes | 79 578.00 | 56 120.00 | | 79 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 917.00 | 508 011.00 | | 618 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 517.00 | 710 049.00 | | 828 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 612.00 | 503 813.00 | | 464 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 895.00 | 66 409.00 | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 667 983.00 | | 1 667 983.00 | 1 667 983.00 |
FG Production vendue services | 54 280.00 | | 54 280.00 | 54 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 722 263.00 | | 1 722 263.00 | 1 722 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 242.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 737 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 468 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 244.00 | |
GE Autres charges | | | 3 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 452.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 242.00 | 3 726.00 | | 6 242.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 143.00 | 139.00 | | 143.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 440.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 440.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 461.00 | -440.00 | | -1 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 962.00 | | 1 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 737 512.00 | 2 313 994.00 | | 1 737 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 951.00 | 2 302 878.00 | | 1 729 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 561.00 | 11 116.00 | | 7 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 189.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 707.00 | | 3 460.00 | 795 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 460.00 | 102.00 | 7 019.00 | 460.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 460.00 | 102.00 | 798 605.00 | 460.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 963.00 | | | 766 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | 3 460.00 | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 148.00 | 8 244.00 | | 156 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 148.00 | 8 244.00 | | 156 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 900.00 | 229 900.00 | | 229 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 518.00 | 14 518.00 | | 14 518.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 579.00 | 79 578.00 | | 79 579.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 362.00 | 4 057.00 | 154 305.00 | 158 362.00 |
VI Groupe et associés | 117 124.00 | 117 124.00 | | 117 124.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 727.00 | 9 168.00 | 6 553.00 | 15 727.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 917.00 | 464 612.00 | 154 305.00 | 618 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
ST Autres comptes | 84 975.00 | | | 84 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 644.00 | | | 47 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 359 375.00 | | | 359 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 368.00 | | | 310 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 124.00 | | | 139 124.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |