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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 177 156.00 | | 177 156.00 | 177 156.00 |
AP Constructions | 392 012.00 | | 392 012.00 | 392 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 817.00 | 172 860.00 | 46 957.00 | 219 817.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BF Prêts | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 126.00 | 172 860.00 | 651 266.00 | 824 126.00 |
BT Marchandises | 56 180.00 | | 56 180.00 | 56 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
BZ Autres créances | 11 339.00 | | 11 339.00 | 11 339.00 |
CF Disponibilités | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 521.00 | | 211 521.00 | 211 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 647.00 | 172 860.00 | 862 787.00 | 1 035 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 059.00 | | | 10 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 201 214.00 | 193 653.00 | | 201 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 648.00 | 7 562.00 | | 47 648.00 |
DL TOTAL (I) | 257 248.00 | 209 599.00 | | 257 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 012.00 | 159 258.00 | | 137 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 375.00 | 117 125.00 | | 107 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 631.00 | 229 900.00 | | 187 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 497.00 | 33 056.00 | | 57 497.00 |
EA Autres dettes | 116 024.00 | 79 578.00 | | 116 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 540.00 | 618 918.00 | | 605 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 787.00 | 828 517.00 | | 862 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 703.00 | 618 918.00 | | 499 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 309.00 | 896.00 | | 1 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 123.00 | | 2 066 123.00 | 2 066 123.00 |
FG Production vendue services | 59 957.00 | | 59 957.00 | 59 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 080.00 | | 2 126 080.00 | 2 126 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 136 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 797 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 074 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 948.00 | 6 243.00 | | 9 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | 144.00 | | 142.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 461.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 1 461.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 469.00 | -1 461.00 | | 2 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 1 334.00 | | 11 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 139 132.00 | 1 737 513.00 | | 2 139 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 091 484.00 | 1 729 951.00 | | 2 091 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 648.00 | 7 562.00 | | 47 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 606.00 | | 30 367.00 | 798 606.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 964.00 | | 23 867.00 | 766 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 019.00 | | 6 500.00 | 7 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 393.00 | 10 206.00 | 1 740.00 | 164 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 393.00 | 10 206.00 | 1 740.00 | 164 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 631.00 | 187 631.00 | | 187 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 872.00 | 16 872.00 | | 16 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 215.00 | 11 215.00 | | 11 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 024.00 | 116 024.00 | | 116 024.00 |
UP Prêts | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
UX Autres créances clients | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
VB T. V. A. | 10 739.00 | 10 739.00 | | 10 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 703.00 | 29 866.00 | 105 837.00 | 135 703.00 |
VI Groupe et associés | 107 375.00 | 107 375.00 | | 107 375.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 326.00 | 95 326.00 | | 95 326.00 |
VW T.V.A. | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 540.00 | 499 703.00 | 105 837.00 | 605 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 453.00 | 2 189.00 | | 2 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 727.00 | 6 504.00 | | 4 727.00 |
ST Autres comptes | 86 380.00 | 84 975.00 | | 86 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 720.00 | 47 645.00 | | 47 720.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 069.00 | 4 294.00 | | 4 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 522.00 | 6 483.00 | | 6 522.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 264.00 | 359 375.00 | | 395 264.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 379 057.00 | 310 368.00 | | 379 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 828.00 | 139 124.00 | | 138 828.00 |