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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 177 155.00 | | 177 155.00 | 177 155.00 |
AP Constructions | 392 118.00 | | 392 118.00 | 392 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 690.00 | 135 699.00 | 61 990.00 | 197 690.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 707.00 | 135 699.00 | 660 008.00 | 795 707.00 |
BT Marchandises | 42 096.00 | | 42 096.00 | 42 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 46 042.00 | | 46 042.00 | 46 042.00 |
CF Disponibilités | 15 846.00 | | 15 846.00 | 15 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 977.00 | | 1 977.00 | 1 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 379.00 | | 107 379.00 | 107 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 087.00 | 135 699.00 | 767 387.00 | 903 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 175 593.00 | 157 288.00 | | 175 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 942.00 | 18 305.00 | | 6 942.00 |
DL TOTAL (I) | 190 920.00 | 183 977.00 | | 190 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 699.00 | 191 273.00 | | 96 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 374.00 | 143 375.00 | | 134 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 342.00 | 189 965.00 | | 248 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 930.00 | 26 733.00 | | 40 930.00 |
EA Autres dettes | 56 120.00 | 53 120.00 | | 56 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 466.00 | 604 466.00 | | 576 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 387.00 | 788 443.00 | | 767 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 021.00 | | | 564 021.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 899.00 | 81 877.00 | | 39 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 362 447.00 | | 2 362 447.00 | 2 362 447.00 |
FG Production vendue services | 50 837.00 | | 50 837.00 | 50 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 284.00 | | 2 413 284.00 | 2 413 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 108 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 563.00 | |
GE Autres charges | | | 2 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 938.00 | 25 045.00 | | 9 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 382.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -374.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 423 260.00 | 2 542 705.00 | | 2 423 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 317.00 | 2 524 400.00 | | 2 416 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 942.00 | 18 305.00 | | 6 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 156.00 | 3 240.00 | | 7 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 707.00 | | | 795 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 795 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 963.00 | | | 766 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 135.00 | 30 563.00 | | 105 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 135.00 | 30 563.00 | | 105 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 342.00 | 248 342.00 | | 248 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 120.00 | 56 120.00 | | 56 120.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
UX Autres créances clients | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 8 643.00 | 8 643.00 | | 8 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 899.00 | 39 899.00 | | 39 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 800.00 | 44 355.00 | 12 444.00 | 56 800.00 |
VI Groupe et associés | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 598.00 | | | 49 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 558.00 | 49 436.00 | 4 121.00 | 53 558.00 |
VW T.V.A. | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 466.00 | 564 021.00 | 12 444.00 | 576 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 665.00 | | | 2 665.00 |
ST Autres comptes | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 461 122.00 | | | 461 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 444 080.00 | | | 444 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 855.00 | | | 138 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |