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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 036.00 | 23 786.00 | 2 250.00 | 26 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 481.00 | 111 773.00 | 24 708.00 | 136 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 977.00 | 142 839.00 | 30 138.00 | 172 977.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 881.00 | | 7 881.00 | 7 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 738.00 | 31 642.00 | 35 096.00 | 66 738.00 |
BZ Autres créances | 29 711.00 | | 29 711.00 | 29 711.00 |
CF Disponibilités | 73 937.00 | | 73 937.00 | 73 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 985.00 | 31 642.00 | 152 343.00 | 183 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 961.00 | 174 481.00 | 182 481.00 | 356 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 124.00 | 120.00 | | 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 249.00 | 107 685.00 | | 60 249.00 |
DL TOTAL (I) | 68 758.00 | 116 189.00 | | 68 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 685.00 | 122.00 | | 9 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 26 702.00 | | 10 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 345.00 | 106 669.00 | | 93 345.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 2 400.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 722.00 | 135 893.00 | | 113 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 481.00 | 252 082.00 | | 182 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 056.00 | 135 893.00 | | 109 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 584.00 | | 906 584.00 | 906 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 584.00 | | 906 584.00 | 906 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 418.00 | |
GE Autres charges | | | 48 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 815 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 45 027.00 | 53 940.00 | | 45 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 570.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 570.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 441.00 | 16 986.00 | | 18 441.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 441.00 | 18 693.00 | | 18 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 441.00 | -16 123.00 | | -18 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 353.00 | 37 807.00 | | 15 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 462.00 | 1 102 438.00 | | 909 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 213.00 | 994 753.00 | | 849 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 249.00 | 107 685.00 | | 60 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 027.00 | | 18 470.00 | 156 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 172 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 162 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 567.00 | | 18 470.00 | 145 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 941.00 | 11 418.00 | 1 520.00 | 132 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 661.00 | 11 418.00 | 1 520.00 | 125 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 642.00 | | | 31 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 142.00 | 10 142.00 | | 10 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 118.00 | 47 118.00 | | 47 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 009.00 | 36 009.00 | | 36 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 33 275.00 | | | 33 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 88.00 | | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 463.00 | | | 33 463.00 |
VB T. V. A. | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 685.00 | 5 019.00 | 4 666.00 | 9 685.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427.00 | | | 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 353.00 | | | 27 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 319.00 | | | 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 948.00 | 96 768.00 | 3 180.00 | 99 948.00 |
VW T.V.A. | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 722.00 | 109 056.00 | 4 666.00 | 113 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 534.00 | 9 625.00 | | 8 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 702.00 | 9 207.00 | | 5 702.00 |
ST Autres comptes | 79 935.00 | 90 077.00 | | 79 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 867.00 | 32 023.00 | | 32 867.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 027.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 424.00 | 723.00 | | 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 429.00 | 2 651.00 | | 2 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 963.00 | 12 276.00 | | 10 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 614.00 | 95 441.00 | | 83 614.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 073.00 | 47 802.00 | | 40 073.00 |
ZE Dividendes | 107 680.00 | | | 107 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 927.00 | 133 058.00 | | 118 927.00 |