| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 107.00 | 19 556.00 | 1 550.00 | 21 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 820.00 | 115 990.00 | 10 830.00 | 126 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 587.00 | 142 826.00 | 47 760.00 | 190 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 073.00 | | 66 073.00 | 66 073.00 |
BZ Autres créances | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
CF Disponibilités | 59 901.00 | | 59 901.00 | 59 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 670.00 | | 165 670.00 | 165 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 257.00 | 142 826.00 | 213 430.00 | 356 257.00 |
CU Autres participations | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 887.00 | 7 622.00 | | 3 887.00 |
DG Autres réserves | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 126.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 509.00 | 91 370.00 | | 41 509.00 |
DL TOTAL (I) | 46 160.00 | 99 881.00 | | 46 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 6 905.00 | | 8 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 975.00 | 82 672.00 | | 75 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 270.00 | 94 243.00 | | 167 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 430.00 | 194 124.00 | | 213 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 270.00 | 94 243.00 | | 167 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 785.00 | | 770 785.00 | 770 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 785.00 | | 770 785.00 | 770 785.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 70 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 38 539.00 | 43 044.00 | | 38 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 726.00 | 28 416.00 | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 802 940.00 | 870 267.00 | | 802 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 431.00 | 778 896.00 | | 761 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 509.00 | 91 370.00 | | 41 509.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 690.00 | | 45 897.00 | 156 690.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 35 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 190 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 230.00 | | 1 697.00 | 146 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 180.00 | | 44 200.00 | 3 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 358.00 | 7 469.00 | | 135 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 078.00 | 7 469.00 | | 128 078.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 865.00 | 32 865.00 | | 32 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 392.00 | 27 392.00 | | 27 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
UX Autres créances clients | 66 073.00 | 66 073.00 | | 66 073.00 |
VB T. V. A. | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VI Groupe et associés | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34.00 | | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 688.00 | 21 688.00 | | 21 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 973.00 | 89 593.00 | 3 380.00 | 92 973.00 |
VW T.V.A. | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 371.00 | 5 956.00 | | 6 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 849.00 | 6 460.00 | | 10 849.00 |
ST Autres comptes | 69 502.00 | 74 359.00 | | 69 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 050.00 | 27 896.00 | | 28 050.00 |
YT Sous‐traitance | 194.00 | 1 106.00 | | 194.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 695.00 | 913.00 | | 2 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | 2 664.00 | | 2 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 171.00 | 8 620.00 | | 9 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 485.00 | 81 023.00 | | 73 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 303.00 | 38 579.00 | | 34 303.00 |
ZE Dividendes | 83 230.00 | | | 83 230.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 290.00 | 110 735.00 | | 111 290.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |